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NAM
Nichols Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
51 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,56 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
70
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+199.976 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+9.241 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+466.000 $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+463.728 $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+235.000 $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+210.000 $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+203.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,07 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,93 % |
| 3 | Technologie | 7,5 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,09 % |
| 5 | Industrie | 6,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 10,68 % |
146.333
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 10,53 % |
49.063
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 5,22 % |
11.894
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 4,93 % |
12.718
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 4,57 % |
19.668
-3.930
| -17 % | -463.728 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 3,23 % |
18.565
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 3,13 % |
23.610
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 2,69 % |
26.088
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,98 % |
27.782
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
3M
MMM
85 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,98 % |
6.745
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 968.000 $ | 1,9 % |
8.405
+80
| +1 % | +9.241 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 953.000 $ | 1,87 % |
33.712
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 923.000 $ | 1,81 % |
7.580
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 813.000 $ | 1,6 % |
5.035
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 807.000 $ | 1,58 % |
5.327
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 774.000 $ | 1,52 % |
11.226
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 750.000 $ | 1,47 % |
11.484
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 718.000 $ | 1,41 % |
6.865
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 634.000 $ | 1,24 % |
10.270
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 629.000 $ | 1,23 % |
3.435
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 612.000 $ | 1,2 % |
9.780
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 609.000 $ | 1,19 % |
16.220
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 586.000 $ | 1,15 % |
26.393
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 585.000 $ | 1,15 % |
4.146
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 568.000 $ | 1,11 % |
4.215
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Nichols Asset Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Nichols Asset Management 70 Positionen im Wert von 51 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 53,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Nichols Asset Management zog im Q4 2016 netto 1,59 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 466.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Nichols Asset Management eine neue Position in Costco im Wert von 210.000 $.
- Der größte Kauf von Nichols Asset Management im Q4 2016 war Costco: 1.310 Aktien im Wert von 210.000 $.
- Nichols Asset Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9.241 $.
- Der größte Positionsabbau von Nichols Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 463.728 $.
- Nichols Asset Management hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nichols Asset Management machen im Q4 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51 Mio. $ aus.
- Nichols Asset Management hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Nichols Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 51 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nichols Asset Management für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .