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BC
BHR Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4863만
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
3.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.8%
1년 예상 수익률
+3.78%
3년 예상 수익률
-5.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4863만
AUM 성장
-US$3580만
(-42%)
자금 흐름
-US$2498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97%
보유액
18
신규
2
증가
–
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Seaways
INSW
|
+US$2556만 |
| 2 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1681만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$584만 |
| 3 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$471만 |
| 4 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$399만 |
| 5 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$357만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 62.76% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.23% |
| 3 | 산업재 | 13.2% |
| 4 | 부동산 | 5.36% |
| 5 | 필수소비재 | 2.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
International Seaways
INSW
US$54.5억
| US$2673만 | 54.97% |
+1,903,985
| 신규 | +US$2556만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$525만 | 10.8% |
1,371,083
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$378만 | 7.78% |
165,000
-722,787
| -81% | -US$1681만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CETV
4
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| US$318만 | 6.54% |
1,247,960
-908,493
| -42% | -US$228만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7억
| US$213만 | 4.38% |
103,896
-176,104
| -63% | -US$331만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$135만 | 2.77% |
110,000
-355,034
| -76% | -US$471만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$130만 | 2.68% |
+35,000
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$117만 | 2.41% |
162,000
-238,000
| -60% | -US$139만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$115만 | 2.36% |
41,667
-91,666
| -69% | -US$245만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
10
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$112만 | 2.31% |
61,915
-142,520
| -70% | -US$286만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CLNY
11
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$101만 | 2.08% |
50,000
-87,650
| -64% | -US$172만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
12
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$44.6만 | 0.92% |
50,000
-210,000
| -81% | -US$182만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
13
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1178만
| – | – |
-613
| 청산됨 | -US$357만 | – |
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$584만 | – |
|
15
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| – | – |
-14,000
| 청산됨 | -US$35.7만 | – |
|
|
JRJR
16
상장폐지됨
JRjr33, Inc.
JRJR
| – | – |
-529,440
| 청산됨 | -US$63.5만 | – |
|
|
LVNTA
17
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$399만 | – |
|
18
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$545만 | – |
|
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BHR Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, BHR Capital의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$4863만였으며 전 분기 US$8442만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
BHR Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$2498만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial으로, 추정 US$584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BHR Capital는 International Seaways에 US$2673만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BHR Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 International Seaways으로, US$2673만 상당의 1,903,985주를 매수했어요.
- BHR Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Golar LNG이며, 추정 감소액은 US$1681만예요.
- BHR Capital는 2016년 4분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BHR Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4863만 중 97%를 차지해요.
- BHR Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- BHR Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$4863만가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 BHR Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.