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IWC
Integrated Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4652만
회전율
14.77%
1년 추정 수익률
7.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.09%
1년 예상 수익률
+7.34%
3년 예상 수익률
-8.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4652만
AUM 성장
-US$100만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$3.92만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.09%
보유액
237
신규
20
증가
20
축소
36
청산됨
15
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$78.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.5만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$14.2만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$35.8만 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$30.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+US$16.8만 |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+US$16.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.39% |
| 2 | 금융 | 8.39% |
| 3 | 산업재 | 6.72% |
| 4 | 에너지 | 5.83% |
| 5 | 헬스케어 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gartner
IT
US$121억
| US$28.5만 | 0.61% |
2,820
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
27
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$23.5만 | 0.51% |
3,200
+2,000
| +167% | +US$14.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
28
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$22.7만 | 0.49% |
7,616
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$21.7만 | 0.47% |
3,705
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
30
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$21.6만 | 0.46% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$20.3만 | 0.44% |
2,188
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
32
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$17.5만 | 0.38% |
2,084
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$16.9만 | 0.36% |
2,373
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
34
Boeing
BA
US$1359억
| US$16.3만 | 0.35% |
1,045
+1,000
| +2,222% | +US$14.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
35
GSK
GSK
US$1011억
| US$16.2만 | 0.35% |
3,363
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4902억
| US$16만 | 0.34% |
1,000
+300
| +43% | +US$4.58만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
37
AT&T
T
US$1494억
| US$14.7만 | 0.32% |
4,582
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
38
Novartis
NVS
US$3031억
| US$14.6만 | 0.31% |
2,230
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$13.7만 | 0.29% |
1,312
+1,150
| +710% | +US$12만 |
2016 Q3
1분기
|
|
40
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$13.7만 | 0.29% |
1,500
-189
| -11% | -US$1.75만 |
2016 Q3
1분기
|
|
41
Verizon
VZ
US$1921억
| US$13.6만 | 0.29% |
2,552
-1,134
| -31% | -US$5.67만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
42
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$13.3만 | 0.29% |
2,408
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$12.8만 | 0.28% |
785
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
44
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$11.9만 | 0.26% |
1,000
-28
| -3% | -US$3.51천 |
2016 Q3
1분기
|
|
45
WD-40
WDFC
US$29.9억
| US$11.7만 | 0.25% |
1,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
46
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$11.7만 | 0.25% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$11.5만 | 0.25% |
1,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3643억
| US$11.2만 | 0.24% |
2,002
+1,048
| +110% | +US$6.13만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
49
Altria Group
MO
US$1308억
| US$10.8만 | 0.23% |
1,600
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
50
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$10.4만 | 0.22% |
+4,000
| 신규 | +US$10.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
RCI
NAM
JPC
OL
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Integrated Wealth Counsel의 보유 포지션은 237개, 총액은 US$4652만였으며 전 분기 US$4752만보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 20개 증가, 36개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$82.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN 주식으로, 추정 금액은 US$35.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$82.9만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Counsel 측이 2016년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN이며, 추정 감소액은 US$35.8만예요.
- Integrated Wealth Counsel 측은 2016년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4652만 중 66% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Counsel 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$4652만 규모가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Integrated Wealth Counsel의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.