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IWC
Integrated Wealth Counsel Portfolio-Positionen
AUM
46,5 Mio. $
Umschlag
14,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-996.000 $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-39.191 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,09 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
20
Reduziert
36
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+786.551 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+174.766 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+146.037 $ |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+142.046 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+120.422 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+358.412 $ |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+307.897 $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+278.616 $ |
| 4 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
|
+168.109 $ |
| 5 |
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
|
+168.051 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,39 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,39 % |
| 3 | Industrie | 6,72 % |
| 4 | Energie | 5,83 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,61 % |
2.820
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 235.000 $ | 0,51 % |
3.200
+2.000
| +167 % | +142.046 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
28
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,49 % |
7.616
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
29
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,47 % |
3.705
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
30
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,46 % |
18.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
31
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,44 % |
2.188
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
32
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,38 % |
2.084
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,36 % |
2.373
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
34
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,35 % |
1.045
+1.000
| +2.222 % | +146.037 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
35
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,35 % |
3.363
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
36
Costco
COST
472 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,34 % |
1.000
+300
| +43 % | +45.796 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
37
AT&T
T
148 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,32 % |
4.582
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
38
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,31 % |
2.230
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
39
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,29 % |
1.312
+1.150
| +710 % | +120.422 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
40
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,29 % |
1.500
-189
| -11 % | -17.514 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
41
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,29 % |
2.552
-1.134
| -31 % | -56.675 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
42
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,29 % |
2.408
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 128.000 $ | 0,28 % |
785
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
44
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,26 % |
1.000
-28
| -3 % | -3.507 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
45
WD-40
WDFC
3,02 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,25 % |
1.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 117.000 $ | 0,25 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 115.000 $ | 0,25 % |
1.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
48
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,24 % |
2.002
+1.048
| +110 % | +61.333 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
49
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,23 % |
1.600
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
50
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,22 % |
+4.000
| Neu | +101.374 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Integrated Wealth Counsel 237 Positionen im Wert von 46,5 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 47,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016 weist 20 neu, 20 erhöht, 36 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 8.000 Aktien im Wert von 829.000 $. Der größte Verkauf betraf UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN mit einem geschätzten Wert von 358.412 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Counsel im Q4 2016 war Union Pacific: 8.000 Aktien im Wert von 829.000 $.
- Integrated Wealth Counsel hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174.766 $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Counsel im Q4 2016 entfiel auf UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN und belief sich schätzungsweise auf 358.412 $.
- Integrated Wealth Counsel hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Counsel machen im Q4 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,5 Mio. $ aus.
- Integrated Wealth Counsel eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 46,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Counsel für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .