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OL
Orbitronix LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5423만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
-6.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834만
AUM 성장
-US$2538만
(-34%)
자금 흐름
-US$2943만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.17%
보유액
54
신규
8
증가
3
축소
7
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$257만 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$43.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$467만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$434만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$418만 |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$396만 |
| 5 |
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
|
+US$370만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.23% |
| 2 | 금융 | 2.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.02억
| US$700만 | 14.48% |
50,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2
풋옵션
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.25억
| US$616만 | 12.73% |
+68,400
| 신규 | +US$744만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$575만 | 11.89% |
+50,000
| 신규 | +US$694만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.5억
| US$331만 | 6.84% |
150,000
+90,000
| +150% | +US$199만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.02억
| US$316만 | 6.55% |
25,000
+20,000
| +400% | +US$257만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
콜옵션
IBM
IBM
US$2336억
| US$262만 | 5.43% |
+15,690
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$240만 | 4.96% |
30,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$169만 | 3.49% |
50,000
-52,000
| -51% | -US$172만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7억
| US$168만 | 3.48% |
70,000
+17,600
| +34% | +US$47.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$160만 | 3.31% |
100,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$144만 | 2.98% |
123,200
-11,200
| -8% | -US$13.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$125만 | 2.59% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$108만 | 2.24% |
50,000
-27,300
| -35% | -US$58.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
14
풋옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$100만 | 2.07% |
+50,000
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$100만 | 2.07% |
50,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$92만 | 1.9% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
17
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$90만 | 1.86% |
30,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$86만 | 1.78% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$80만 | 1.65% |
10,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$73.5만 | 1.52% |
4,775
-32,550
| -87% | -US$467만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Merck
MRK
US$3643억
| US$57만 | 1.18% |
+10,480
| 신규 | +US$61.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$50만 | 1.03% |
+400,000
| 신규 | +US$59.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$47.8만 | 0.99% |
4,975
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$43.2만 | 0.89% |
+4,500
| 신규 | +US$43.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VIAB
25
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$38.1만 | 0.79% |
10,000
-36,400
| -78% | -US$151만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JPC
NAM
BC
IWC
RCI
PCM
Orbitronix LP의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Orbitronix LP의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$4834만였으며 전 분기 US$7372만보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Orbitronix LP 측은 2016년 3분기에 순 US$2943만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Silver Trust 주식으로, 추정 US$434만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orbitronix LP 측은 iShares S&P 100 ETF에 US$43.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$43.2만 상당의 4,500주를 매수했어요.
- Orbitronix LP 측이 2016년 3분기에 Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Orbitronix LP의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 3분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834만 중 73% 비중을 차지해요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Orbitronix LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$4834만 규모가 됐어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Orbitronix LP의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.