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Orbitronix LP Portfolio-Positionen

AUM 54,2 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-60,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,17 %
Position
54
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXB-Symbol
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
+2,57 Mio. $
2
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+1,99 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+432.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+4,67 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+4,34 Mio. $
3
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+4,18 Mio. $
4
PPLT-Symbol
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
+3,96 Mio. $
5
RSX
VanEck Russia ETF
RSX
+3,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,23 %
2 Finanzwesen 2,98 %
3 Kommunikationsdienste 0,79 %
4 Energie 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXB-Symbol
1
CALL
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
7 Mio. $ 14,48 %
50.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
FXE-Symbol
2
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
6,16 Mio. $ 12,73 %
+68.400
Neu +7,44 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
3
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
5,75 Mio. $ 11,89 %
+50.000
Neu +6,94 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EWI-Symbol
4
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,27 Mrd. $
3,31 Mio. $ 6,84 %
150.000
+90.000
+150 % +1,99 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
FXB-Symbol
5
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
3,16 Mio. $ 6,55 %
25.000
+20.000
+400 % +2,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
6
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
2,62 Mio. $ 5,43 %
+15.690
Neu +2,38 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
7
Put
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,4 Mio. $ 4,96 %
30.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
EWZ-Symbol
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 3,49 %
50.000
-52.000
-51 % -1,72 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
XME-Symbol
9
Put
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
1,68 Mio. $ 3,48 %
70.000
+17.600
+34 % +471.856 $
2016 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
10
Put
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
1,6 Mio. $ 3,31 %
100.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
DB-Symbol
11
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,98 %
123.200
-11.200
-8 % -137.359 $
2016 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
12
CALL
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,59 %
10.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
EPI-Symbol
13
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,24 %
50.000
-27.300
-35 % -584.045 $
2016 Q1
2 Quartale
EPI-Symbol
14
Put
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
1 Mio. $ 2,07 %
+50.000
Neu +1,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EWZ-Symbol
15
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
1 Mio. $ 2,07 %
50.000
– –
2016 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
16
Put
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
920.000 $ 1,9 %
20.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Put
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
900.000 $ 1,86 %
30.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
CALL
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
860.000 $ 1,78 %
20.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
19
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
800.000 $ 1,65 %
10.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
XOP-Symbol
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
735.000 $ 1,52 %
4.775
-32.550
-87 % -4,67 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
21
Put
Merck
MRK
365 Mrd. $
570.000 $ 1,18 %
+10.480
Neu +612.846 $
2016 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
22
Put
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
500.000 $ 1,03 %
+400.000
Neu +590.680 $
2016 Q3
0 Quartale
XOP-Symbol
23
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,96 Mrd. $
478.000 $ 0,99 %
4.975
– –
2016 Q2
1 Quartal
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
432.000 $ 0,89 %
+4.500
Neu +432.047 $
2016 Q3
0 Quartale
VIAB
25
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
381.000 $ 0,79 %
10.000
-36.400
-78 % -1,51 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3

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JPC
Jackson Park Capital Alpine, Utah 53,7 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First New York Securities New York 53,7 Mio. $ AUM 57,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nichols Asset Management Sudbury, Massachusetts 51 Mio. $ AUM 5,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
BHR Capital New York 48,6 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWC
Integrated Wealth Counsel Carmel, California 46,5 Mio. $ AUM 7,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
Redwood Capital Investments Hanover, Maryland 43,1 Mio. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pyrrho Capital Management New York 66,5 Mio. $ AUM 7,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glen Capital Partners
Glen Capital Partners Waltham, Massachusetts 68,9 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orbitronix LP für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Orbitronix LP 54 Positionen im Wert von 48,3 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 73,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Orbitronix LP zog im Q3 2016 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Silver Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Orbitronix LP eine neue Position in iShares S&P 100 ETF im Wert von 432.000 $.

  • Der größte Kauf von Orbitronix LP im Q3 2016 war iShares S&P 100 ETF: 4.500 Aktien im Wert von 432.000 $.
  • Orbitronix LP hat seine Position in Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orbitronix LP im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
  • Orbitronix LP hat seine Position in iShares Silver Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orbitronix LP machen im Q3 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,3 Mio. $ aus.
  • Orbitronix LP eröffnete 8 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Orbitronix LP sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 48,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orbitronix LP für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .