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OL
Orbitronix LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5423만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.03%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
-6.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5423만
AUM 성장
+US$589만
(+12%)
자금 흐름
+US$492만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.8%
보유액
39
신규
10
증가
2
축소
3
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+US$485만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$255만 |
| 3 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$128만 |
| 4 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$119만 |
| 5 |
Guess Inc
GES
|
+US$42.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$172만 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$112만 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$108만 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$94.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$74.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.75% |
| 2 | 임의소비재 | 2.44% |
| 3 | 금융 | 1.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
풋옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
27
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
28
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$240만 | – |
|
29
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$108억
| – | – |
-1,333
| 청산됨 | -US$2만 | – |
|
30
콜옵션
IBM
IBM
US$2279억
| – | – |
-15,690
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
31
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1744억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
32
풋옵션
Merck
MRK
US$3659억
| – | – |
-10,480
| 청산됨 | -US$57만 | – |
|
33
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
34
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$50만 | – |
|
35
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
36
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$92만 | – |
|
|
37
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| – | – |
-4,775
| 청산됨 | -US$74.9만 | – |
|
|
38
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| – | – |
-4,975
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
|
BID
39
풋옵션
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$10만 | – |
|
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Orbitronix LP의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Orbitronix LP 측은 US$5423만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4834만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Orbitronix LP 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$492만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF 주식으로, 141,000주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Italy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$112만 규모 줄였어요.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF 주식으로, US$122만 상당의 141,000주를 매수했어요.
- Orbitronix LP 측이 2016년 4분기에 Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Italy ETF이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 4분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orbitronix LP의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5423만 중 85% 비중을 차지해요.
- Orbitronix LP 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Orbitronix LP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5423만에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Orbitronix LP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.