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OL
Orbitronix LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5423万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
17.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+17.92%
3年間の予想リターン
-6.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5423万
運用資産残高の伸び率
+$589万
(+12%)
資金フロー
+$492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.8%
保有額
39
新規
10
買い増し
2
減少
3
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
|
+$485万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+$255万 |
| 3 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+$128万 |
| 4 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$119万 |
| 5 |
Guess Inc
GES
|
+$42.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$172万 |
| 2 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+$112万 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+$108万 |
| 4 |
Deutsche Bank
DB
|
+$94.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$74.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.75% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 2.44% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
プット
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$18.1億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$100万 | – |
|
|
27
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$133億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$172万 | – |
|
28
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1374億
| – | – |
-30,000
| 解消 | -$240万 | – |
|
29
コール
Globalstar
GSAT
$107億
| – | – |
-1,333
| 解消 | -$2万 | – |
|
30
コール
IBM
IBM
$2326億
| – | – |
-15,690
| 解消 | -$262万 | – |
|
31
コール
McDonald's
MCD
$1756億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$125万 | – |
|
32
プット
Merck
MRK
$3768億
| – | – |
-10,480
| 解消 | -$57万 | – |
|
33
プット
Morgan Stanley
MS
$2869億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$160万 | – |
|
34
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$50万 | – |
|
35
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| – | – |
-4,500
| 解消 | -$43.2万 | – |
|
36
プット
Qualcomm
QCOM
$1879億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$92万 | – |
|
|
37
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.1億
| – | – |
-4,775
| 解消 | -$74.9万 | – |
|
|
38
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.1億
| – | – |
-4,975
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
|
BID
39
プット
上場廃止
Sotheby's
BID
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$10万 | – |
|
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Orbitronix LPの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Orbitronix LPは39銘柄を保有し、保有額は$5423万でした。前四半期の$4834万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Orbitronix LPは2016年第4四半期に純新規資金として$492万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はabrdn Physical Platinum Shares ETFで、保有株数は141,000株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Italy ETFで、推定$112万相当を売却しました。
- Orbitronix LPが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はabrdn Physical Platinum Shares ETFで、株数は141,000株、評価額は$122万でした。
- Orbitronix LPは2016年第4四半期にInvesco CurrencyShares British Pound Sterling Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Orbitronix LPが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Italy ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Orbitronix LPは2016年第4四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Orbitronix LPの上位10銘柄は、運用資産総額$5423万のポートフォリオの85%を占めています。
- Orbitronix LPは2016年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Orbitronix LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5423万となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のOrbitronix LPの 13F報告書 に基づいています。