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Orbitronix LP Portfolio-Positionen

AUM 54,2 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-6,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss
+4,92 Mio. $
Kapitalfluss %
9,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,8 %
Position
39
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXB-Symbol
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
+4,85 Mio. $
2
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+2,55 Mio. $
3
PPLT-Symbol
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
+1,28 Mio. $
4
ANF-Symbol
Abercrombie & Fitch
ANF
+1,19 Mio. $
5
GES-Symbol
Guess Inc
GES
+421.182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+1,72 Mio. $
2
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+1,12 Mio. $
3
EPI-Symbol
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+1,08 Mio. $
4
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+946.700 $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+748.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,75 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 %
3 Finanzwesen 1,67 %
4 Kommunikationsdienste 0,65 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPI-Symbol
26
Put
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,82 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -1 Mio. $ –
EWZ-Symbol
27
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
GLD-Symbol
28
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -2,4 Mio. $ –
GSAT-Symbol
29
CALL
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
– –
-1.333
Geschlossen -20.000 $ –
IBM-Symbol
30
CALL
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-15.690
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
MCD-Symbol
31
CALL
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -1,25 Mio. $ –
MRK-Symbol
32
Put
Merck
MRK
361 Mrd. $
– –
-10.480
Geschlossen -570.000 $ –
MS-Symbol
33
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
NVDA-Symbol
34
Put
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
– –
-400.000
Geschlossen -500.000 $ –
OEF-Symbol
35
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
– –
-4.500
Geschlossen -432.000 $ –
QCOM-Symbol
36
Put
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -920.000 $ –
XOP-Symbol
37
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,45 Mrd. $
– –
-4.775
Geschlossen -748.981 $ –
XOP-Symbol
38
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,45 Mrd. $
– –
-4.975
Geschlossen -478.000 $ –
BID
39
Put
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
– –
-5.000
Geschlossen -100.000 $ –
1
2

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GCP
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Portfolio-Rückblick von Orbitronix LP für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Orbitronix LP 39 Positionen im Wert von 54,2 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 48,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Orbitronix LP investierte 4,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war abrdn Physical Platinum Shares ETF: 141.000 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Italy ETF; sie wurde auf 1,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Orbitronix LP im Q4 2016 war abrdn Physical Platinum Shares ETF: 141.000 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Orbitronix LP hat seine Position in Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orbitronix LP im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI Italy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Orbitronix LP hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orbitronix LP machen im Q4 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,2 Mio. $ aus.
  • Orbitronix LP eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Orbitronix LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 54,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orbitronix LP für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .