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SAM
Sunnymeath Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.2 M
Rotación
41.72%
Rendimiento estimado a 1 año
26.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+56%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.97%
Posición
163
Nuevas
48
Aumentadas
45
Reducidas
27
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
GSK
GSK
|
+USD 913 k |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 836 k |
| 5 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+USD 637 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.92% |
| 2 | Finanzas | 13.61% |
| 3 | Industriales | 13.29% |
| 4 | Energía | 13.06% |
| 5 | Tecnología | 12.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.08 M | 2.91% |
71,600
+8,800
| +14% | +USD 249 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.98 M | 2.78% |
16,835
+1,000
| +6% | +USD 109 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.87 M | 2.63% |
58,183
+20,257
| +53% | +USD 598 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.86 M | 2.62% |
15,940
+11,000
| +223% | +USD 1.14 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 1.72 M | 2.41% |
31,350
-1,000
| -3% | -USD 50 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 1.71 M | 2.4% |
22,000
+21,000
| +2,100% | +USD 1.58 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CELG
7
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.66 M | 2.33% |
14,325
+800
| +6% | +USD 89.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.66 M | 2.33% |
19,645
+500
| +3% | +USD 43.7 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 1.64 M | 2.3% |
25,350
+1,700
| +7% | +USD 105 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Adeia
ADEA
USD 1790 M
| USD 1.6 M | 2.25% |
136,836
+9,828
| +8% | +USD 104 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.56 M | 2.2% |
39,360
+4,600
| +13% | +USD 184 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.51 M | 2.12% |
31,800
+1,000
| +3% | +USD 45.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 691 M
| USD 1.45 M | 2.03% |
20,550
+3,800
| +23% | +USD 234 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 1.42 M | 2% |
26,800
+3,500
| +15% | +USD 201 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
15
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 1.4 M | 1.96% |
14,450
+2,000
| +16% | +USD 178 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
16
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.39 M | 1.95% |
26,331
+13,996
| +113% | +USD 696 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.35 M | 1.9% |
43,918
+3,283
| +8% | +USD 100 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.34 M | 1.89% |
21,630
+17,560
| +431% | +USD 1.06 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 1.32 M | 1.85% |
18,910
+400
| +2% | +USD 26 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
| USD 1.25 M | 1.76% |
95,750
+36,500
| +62% | +USD 472 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
PF
21
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 1.23 M | 1.73% |
+23,080
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Douglas Dynamics
PLOW
USD 864 M
| USD 1.23 M | 1.73% |
36,500
+9,300
| +34% | +USD 296 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 1.22 M | 1.71% |
29,900
+4,300
| +17% | +USD 170 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
CSRA Inc.
CSRA
| USD 1.06 M | 1.48% |
+33,200
| Nuevas | +USD 971 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| USD 1.05 M | 1.47% |
74,235
+8,200
| +12% | +USD 114 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NA
NCIM
PCM
ZC
OL
JPC
Revisión del portafolio de Sunnymeath Asset Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Sunnymeath Asset Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 71.2 M, un aumento de 56% frente a los USD 45.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Sunnymeath Asset Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Foods, Inc.: 23,080 acciones con un valor de USD 1.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Chubb, por un valor estimado de USD 1.25 M.
- La mayor compra de Sunnymeath Asset Management en T4 2016 fue Pinnacle Foods, Inc.: 23,080 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Sunnymeath Asset Management fue quien más aumentó su posición en HCA Healthcare durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
- La mayor reducción de Sunnymeath Asset Management durante T4 2016 fue en Chubb, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- Sunnymeath Asset Management cerró por completo su posición en Ross Stores en T4 2016, con una venta estimada de USD 836 k.
- Las diez principales posiciones de Sunnymeath Asset Management representan 25% de su cartera de USD 71.2 M en T4 2016.
- Sunnymeath Asset Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Sunnymeath Asset Management aumentó 56% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71.2 M.
Según el Informe 13F de Sunnymeath Asset Management correspondiente a T4 2016, presentado el 13 ene 2017.