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SAM

Sunnymeath Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 71,2 Mio. $ Umschlag 41,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
16,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,97 %
Position
163
Neu
48
Aufgestockt
45
Reduziert
27
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+2,55 Mio. $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+1,58 Mio. $
3
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+1,17 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,14 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,25 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,23 Mio. $
3
GSK-Symbol
GSK
GSK
+912.871 $
4
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+836.000 $
5
ZWS-Symbol
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
+636.742 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,68 %
2 Finanzwesen 13,61 %
3 Energie 13,06 %
4 Technologie 12,67 %
5 Industrie 12,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,08 Mio. $ 2,91 %
71.600
+8.800
+14 % +249.491 $
2015 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
448 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,78 %
16.835
+1.000
+6 % +108.898 $
2015 Q4
4 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
141 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,63 %
58.183
+20.257
+53 % +597.742 $
2015 Q4
4 Quartale
PNC-Symbol
4
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,62 %
15.940
+11.000
+223 % +1,14 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
STI-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,72 Mio. $ 2,41 %
31.350
-1.000
-3 % -49.950 $
2016 Q2
2 Quartale
STT-Symbol
6
State Street
STT
46,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,4 %
22.000
+21.000
+2.100 % +1,58 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,66 Mio. $ 2,33 %
14.325
+800
+6 % +89.092 $
2015 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,33 %
19.645
+500
+3 % +43.692 $
2015 Q4
4 Quartale
OSK-Symbol
9
Oshkosh
OSK
8,28 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,3 %
25.350
+1.700
+7 % +105.218 $
2015 Q4
4 Quartale
ADEA-Symbol
10
Adeia
ADEA
2,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,25 %
136.836
+9.828
+8 % +104.198 $
2016 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,56 Mio. $ 2,2 %
39.360
+4.600
+13 % +183.924 $
2015 Q4
4 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 2,12 %
31.800
+1.000
+3 % +45.101 $
2015 Q4
4 Quartale
JBSS-Symbol
13
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
785 Mio. $
1,45 Mio. $ 2,03 %
20.550
+3.800
+23 % +233.581 $
2016 Q3
1 Quartal
DKS-Symbol
14
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2 %
26.800
+3.500
+15 % +200.792 $
2016 Q1
3 Quartale
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,4 Mio. $ 1,96 %
14.450
+2.000
+16 % +178.039 $
2015 Q4
4 Quartale
RDS.A
16
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,39 Mio. $ 1,95 %
26.331
+13.996
+113 % +696.221 $
2015 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,9 %
43.918
+3.283
+8 % +100.226 $
2015 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,34 Mio. $ 1,89 %
21.630
+17.560
+431 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
APC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
1,32 Mio. $ 1,85 %
18.910
+400
+2 % +26.011 $
2015 Q4
4 Quartale
GPK-Symbol
20
Graphic Packaging
GPK
2,57 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,76 %
95.750
+36.500
+62 % +471.916 $
2015 Q4
4 Quartale
PF
21
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
1,23 Mio. $ 1,73 %
+23.080
Neu +1,17 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PLOW-Symbol
22
Douglas Dynamics
PLOW
916 Mio. $
1,23 Mio. $ 1,73 %
36.500
+9.300
+34 % +295.594 $
2015 Q4
4 Quartale
GNRC-Symbol
23
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,71 %
29.900
+4.300
+17 % +170.266 $
2015 Q4
4 Quartale
CSRA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
1,06 Mio. $ 1,48 %
+33.200
Neu +970.658 $
2016 Q4
0 Quartale
TACO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
1,05 Mio. $ 1,47 %
74.235
+8.200
+12 % +113.761 $
2015 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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NA
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Glen Capital Partners
Glen Capital Partners Waltham, Massachusetts 68,9 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pyrrho Capital Management New York 66,5 Mio. $ AUM 7,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trutina Financial
Trutina Financial Bellevue, Washington 76,7 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zelman Capital Beachwood, Ohio 81,9 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Orbitronix LP Newport Beach, California 54,2 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPC
Jackson Park Capital Alpine, Utah 53,7 Mio. $ AUM 6,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunnymeath Asset Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Sunnymeath Asset Management 163 Positionen im Wert von 71,2 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 45,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Sunnymeath Asset Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Foods, Inc.: 23.080 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chubb; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunnymeath Asset Management im Q4 2016 war Pinnacle Foods, Inc.: 23.080 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Sunnymeath Asset Management hat seine Position in HCA Healthcare in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunnymeath Asset Management im Q4 2016 entfiel auf Chubb und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Sunnymeath Asset Management hat seine Position in Ross Stores im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunnymeath Asset Management machen im Q4 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,2 Mio. $ aus.
  • Sunnymeath Asset Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Sunnymeath Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 71,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunnymeath Asset Management für Q4 2016 am 13. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .