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ZC

Zelman Capital Portfolio-Positionen

AUM 81,9 Mio. $ Umschlag 47,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-432 Mio. $
Kapitalfluss
-61,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-75,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,7 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATKR-Symbol
Atkore
ATKR
+3,5 Mio. $
2
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HW
Headwaters Inc
HW
+14,8 Mio. $
2
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
+8,76 Mio. $
3
CNR-Symbol
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
+8,09 Mio. $
4
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
+7,52 Mio. $
5
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+6,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 43,06 %
2 Grundstoffe 26,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,51 %
4 Immobilien 8,86 %
5 Basiskonsumgüter 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLDR-Symbol
1
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
15 Mio. $ 18,36 %
1.370.906
-50.000
-4 % -542.470 $
2015 Q3
5 Quartale
PRMW-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
8,61 Mio. $ 10,51 %
701.048
-258.200
-27 % -3,32 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
DOOR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
7,99 Mio. $ 9,76 %
121.429
-13.800
-10 % -865.192 $
2015 Q1
7 Quartale
CCS-Symbol
4
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
7,26 Mio. $ 8,86 %
345.486
-15.000
-4 % -311.153 $
2015 Q2
6 Quartale
TGLS-Symbol
5
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,68 Mrd. $
7,22 Mio. $ 8,82 %
589.799
-8.207
-1 % -96.861 $
2014 Q4
8 Quartale
TWNK
6
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
6,94 Mio. $ 8,47 %
533.464
-15.000
-3 % -181.838 $
2016 Q3
1 Quartal
CNR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
6,22 Mio. $ 7,59 %
445.614
-517.832
-54 % -8,09 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
USCR
8
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
5,59 Mio. $ 6,83 %
85.340
-135.000
-61 % -7,52 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
SUM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
5,36 Mio. $ 6,55 %
232.388
-154.271
-40 % -3,24 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
ATKR-Symbol
10
Atkore
ATKR
3,21 Mrd. $
4,06 Mio. $ 4,96 %
+170.000
Neu +3,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CBPX
11
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
3,49 Mio. $ 4,26 %
151.184
-88.033
-37 % -1,91 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
REIS
12
Nicht mehr gelistet
Reis, Inc.
REIS
1,96 Mio. $ 2,39 %
87.920
-2.900
-3 % -62.329 $
2016 Q3
1 Quartal
ICHR-Symbol
13
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,98 %
+150.000
Neu +1,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CPAAU
14
Nicht mehr gelistet
Conyers Park Acquisition Corp. Unit
CPAAU
543.000 $ 0,66 %
50.000
– –
2016 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
15
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-3.000.000
Geschlossen -373 Mio. $ –
TREE-Symbol
16
LendingTree
TREE
356 Mio. $
– –
-70.000
Geschlossen -6,78 Mio. $ –
WMS-Symbol
17
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
– –
-150.899
Geschlossen -3,63 Mio. $ –
DXYN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Dixie Group Inc
DXYN
– –
-203.722
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
PGTI
19
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
– –
-821.116
Geschlossen -8,76 Mio. $ –
USCR
20
CALL
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
– –
-100.000
Geschlossen -4,61 Mio. $ –
MRT-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
– –
-200.000
Geschlossen -2,35 Mio. $ –
CVO
22
Nicht mehr gelistet
Cenevo, Inc.
CVO
– –
-487.531
Geschlossen -3,44 Mio. $ –
HW
23
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
– –
-872.035
Geschlossen -14,8 Mio. $ –

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KC
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SAM
Sunnymeath Asset Management Red Bank, New Jersey 71,2 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NS Advisors Westport, Connecticut 71 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VHCP Management New York 93 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCIM
New Century Investment Management Southfield, Michigan 70,5 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QGI
Quadrangle GP Investors New York 93,6 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zelman Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Zelman Capital 23 Positionen im Wert von 81,9 Mio. $, ein Rückgang um 84 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Zelman Capital zog im Q4 2016 netto 61,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Headwaters Inc – eine Position im geschätzten Wert von 14,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Zelman Capital eine neue Position in Atkore im Wert von 4,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zelman Capital im Q4 2016 war Atkore: 170.000 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zelman Capital im Q4 2016 entfiel auf Cornerstone Building Brands, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,09 Mio. $.
  • Zelman Capital hat seine Position in Headwaters Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zelman Capital machen im Q4 2016 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,9 Mio. $ aus.
  • Zelman Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Zelman Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 81,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zelman Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .