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RSCM

Rail-Splitter Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 89,4 Mio. $ Umschlag 47,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-269 Mio. $
Kapitalfluss
-267 Mio. $
Kapitalfluss %
-298,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
51
Neu
13
Aufgestockt
–
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+3,47 Mio. $
2
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+2,88 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,79 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,68 Mio. $
5
SUM-Symbol
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+2,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RHT
Red Hat Inc
RHT
+14 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+12,5 Mio. $
3
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+12,2 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,1 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+11,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 29,97 %
2 Technologie 20,76 %
3 Kommunikationsdienste 11,93 %
4 Gesundheitswesen 10,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDS
1
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
4,48 Mio. $ 5 %
105.258
-329.835
-76 % -12,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
FIS-Symbol
2
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 4,23 %
49.960
-145.635
-74 % -11,1 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
TSS
3
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
3,46 Mio. $ 3,87 %
+70.525
Neu +3,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,68 %
46.186
-146.090
-76 % -11,5 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 3,65 %
112.860
-322.800
-74 % -9,15 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,12 Mio. $ 3,48 %
19.465
-60.660
-76 % -9,06 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
BLDR-Symbol
7
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,44 %
280.708
-509.301
-64 % -5,53 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
DELL-Symbol
8
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,01 Mio. $ 3,36 %
+194.909
Neu +2,79 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PWR-Symbol
9
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,28 %
84.230
-328.335
-80 % -10,3 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VWR
10
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
2,9 Mio. $ 3,25 %
116.065
-334.137
-74 % -8,88 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
DY-Symbol
11
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
2,86 Mio. $ 3,2 %
+35.635
Neu +2,88 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ZD-Symbol
12
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
2,84 Mio. $ 3,17 %
39.879
-137.404
-78 % -8,74 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,76 Mio. $ 3,09 %
24.000
-89.470
-79 % -11 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,68 Mio. $ 3 %
+48.360
Neu +2,68 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,63 Mio. $ 2,94 %
33.386
-155.657
-82 % -12,5 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
SUM-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,61 Mio. $ 2,92 %
+113.196
Neu +2,38 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
INXN
17
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
2,44 Mio. $ 2,73 %
69.648
-191.123
-73 % -6,8 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,66 %
22.505
-90.940
-80 % -9,9 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
CVLT-Symbol
19
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,57 %
44.693
-139.370
-76 % -7,47 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
PLNT-Symbol
20
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,46 %
109.387
-150.750
-58 % -3,13 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
TRU-Symbol
21
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,44 %
70.611
-220.544
-76 % -6,93 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,15 Mio. $ 2,4 %
57.300
-307.800
-84 % -12,1 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
AVT-Symbol
23
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,32 %
+43.544
Neu +1,94 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NXPI-Symbol
24
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,22 %
20.265
-98.511
-83 % -9,8 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
AMG-Symbol
25
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,22 %
+13.655
Neu +1,98 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KC
Kanha Capital New York 89,9 Mio. $ AUM
VM
VHCP Management New York 93 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QGI
Quadrangle GP Investors New York 93,6 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZC
Zelman Capital Beachwood, Ohio 81,9 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Trutina Financial Bellevue, Washington 76,7 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunnymeath Asset Management Red Bank, New Jersey 71,2 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NS Advisors Westport, Connecticut 71 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCIM
New Century Investment Management Southfield, Michigan 70,5 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rail-Splitter Capital Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Rail-Splitter Capital Management 51 Positionen im Wert von 89,4 Mio. $, ein Rückgang um 75 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Rail-Splitter Capital Management zog im Q4 2016 netto 267 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Red Hat Inc – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Rail-Splitter Capital Management eine neue Position in Total System Services, Inc. im Wert von 3,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Rail-Splitter Capital Management im Q4 2016 war Total System Services, Inc.: 70.525 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rail-Splitter Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Electronic Arts und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Rail-Splitter Capital Management hat seine Position in Red Hat Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rail-Splitter Capital Management machen im Q4 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,4 Mio. $ aus.
  • Rail-Splitter Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Rail-Splitter Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 89,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rail-Splitter Capital Management für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .