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RSCM
Rail-Splitter Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 89,4 mi
Giro
47,06%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
+64,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 269 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 267 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-298,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
51
Nova
13
Aumentada
–
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 2,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 11,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 29,97% |
| 2 | Tecnologia | 20,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,93% |
| 4 | Saúde | 10,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
1
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 4,48 mi | 5% |
105.258
-329.835
| -76% | -US$ 12,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 3,78 mi | 4,23% |
49.960
-145.635
| -74% | -US$ 11,1 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TSS
3
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 3,46 mi | 3,87% |
+70.525
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,29 mi | 3,68% |
46.186
-146.090
| -76% | -US$ 11,5 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,27 mi | 3,65% |
112.860
-322.800
| -74% | -US$ 9,15 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,12 mi | 3,48% |
19.465
-60.660
| -76% | -US$ 9,06 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 3,08 mi | 3,44% |
280.708
-509.301
| -64% | -US$ 5,53 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 3,01 mi | 3,36% |
+194.909
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,94 mi | 3,28% |
84.230
-328.335
| -80% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
VWR
10
Deslistada
VWR Corporation
VWR
| US$ 2,9 mi | 3,25% |
116.065
-334.137
| -74% | -US$ 8,88 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 2,86 mi | 3,2% |
+35.635
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 2,84 mi | 3,17% |
39.879
-137.404
| -78% | -US$ 8,74 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,76 mi | 3,09% |
24.000
-89.470
| -79% | -US$ 11 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,68 mi | 3% |
+48.360
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 2,63 mi | 2,94% |
33.386
-155.657
| -82% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 2,61 mi | 2,92% |
+113.196
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
INXN
17
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 2,44 mi | 2,73% |
69.648
-191.123
| -73% | -US$ 6,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,38 mi | 2,66% |
22.505
-90.940
| -80% | -US$ 9,9 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 2,3 mi | 2,57% |
44.693
-139.370
| -76% | -US$ 7,47 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 2,2 mi | 2,46% |
109.387
-150.750
| -58% | -US$ 3,13 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 2,18 mi | 2,44% |
70.611
-220.544
| -76% | -US$ 6,93 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,15 mi | 2,4% |
57.300
-307.800
| -84% | -US$ 12,1 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
23
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| US$ 2,07 mi | 2,32% |
+43.544
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 1,99 mi | 2,22% |
20.265
-98.511
| -83% | -US$ 9,8 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,98 mi | 2,22% |
+13.655
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Rail-Splitter Capital Management no T4 2016
No T4 2016, Rail-Splitter Capital Management detinha 51 posições no valor de US$ 89,4 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 358 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Rail-Splitter Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 267 mi em T4 2016, encerrando 11 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Red Hat Inc, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 30% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Rail-Splitter Capital Management abriu uma nova posição em Total System Services, Inc. no valor de US$ 3,46 mi.
- A maior compra de Rail-Splitter Capital Management no T4 2016 foi Total System Services, Inc.: 70.525 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de Rail-Splitter Capital Management em T4 2016 foi em Electronic Arts, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Rail-Splitter Capital Management encerrou totalmente sua posição em Red Hat Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Rail-Splitter Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 89,4 mi no T4 2016.
- Rail-Splitter Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 11 em T4 2016.
- O valor da carteira de Rail-Splitter Capital Management caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rail-Splitter Capital Management referente a T4 2016, protocolado em 8 de fev. de 2017.