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VM
VHCP Management Ativos da carteira
AUM
US$ 93 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
10,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,8%
Retorno est. (1 ano)
-10,04%
Retorno est. (3 anos)
+233,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,69 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,33%
Posição
25
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
OCRX
Ocera Therapeutics, Inc.
OCRX
|
+US$ 130 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Larimar Therapeutics
LRMR
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
ACHN
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 66,53% |
| 2 | Diversos | 33,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 14,4 mi | 15,43% |
1.095.734
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
2
Coherus Oncology
CHRS
US$ 153 mi
| US$ 8,6 mi | 9,25% |
305.505
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| US$ 7,31 mi | 7,86% |
1.155.104
+150.000
| +15% | +US$ 780 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
AVDL
4
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 5,2 mi | 5,59% |
500.000
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
RARX
5
Deslistada
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| US$ 3,53 mi | 3,8% |
+232.500
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 3,2 mi | 3,44% |
110.274
| – | – |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
7
Lipocine
LPCN
US$ 12,9 mi
| US$ 3,13 mi | 3,36% |
49.995
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
CLCD
8
Deslistada
CoLucid Pharmaceuticals, Inc.
CLCD
| US$ 2,48 mi | 2,67% |
68.190
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
SIOX
9
Deslistada
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$ 2,29 mi | 2,46% |
23.014
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
OCRX
10
Deslistada
Ocera Therapeutics, Inc.
OCRX
| US$ 1,92 mi | 2,06% |
912.050
+55.500
| +6% | +US$ 130 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 1,82 mi | 1,96% |
90.000
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
PDS Biotechnology
PDSB
US$ 81,9 mi
| US$ 1,69 mi | 1,82% |
6.750
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
STML
13
Deslistada
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| US$ 1,45 mi | 1,56% |
135.420
| – | – |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
14
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 294 mi
| US$ 1,38 mi | 1,49% |
94.130
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 4,76 bi
| US$ 1,32 mi | 1,42% |
2.141
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Akari Therapeutics
AKTX
US$ 18,7 mi
| US$ 1,12 mi | 1,2% |
198
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 497 mi
| US$ 706 mil | 0,76% |
64.200
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Deslistada
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| US$ 274 mil | 0,29% |
15.000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
SRRA
19
Deslistada
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| US$ 84 mil | 0,09% |
1.401
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 26 mil | 0,03% |
240
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 206 mi
| – | – |
-50.176
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
|
22
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| – | – |
-24.089
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
|
23
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| – | – |
-51.000
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
|
ACHN
24
Deslistada
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| – | – |
-180.000
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
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Revisão da carteira de VHCP Management no T4 2016
No T4 2016, VHCP Management detinha 25 posições no valor de US$ 93 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T4 2016 de VHCP Management mostra 1 novas, 2 aumentaram e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 232.500 ações no valor de US$ 3,53 mi. A maior venda foi de Larimar Therapeutics, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 67% dos ativos, abaixo de 68% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- A maior compra de VHCP Management no T4 2016 foi Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 232.500 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- VHCP Management foi quem mais aumentou sua posição em BioCryst Pharmaceuticals no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 780 mil.
- VHCP Management encerrou totalmente sua posição em Larimar Therapeutics no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,99 mi.
- As dez maiores posições de VHCP Management representam 87% de sua carteira de US$ 93 mi no T4 2016.
- VHCP Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de VHCP Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VHCP Management referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.