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VM
VHCP Management Portfolio-Positionen
AUM
93 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+233,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,69 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,33 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+3,16 Mio. $ |
| 2 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+780.480 $ |
| 3 |
OCRX
Ocera Therapeutics, Inc.
OCRX
|
+129.537 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Larimar Therapeutics
LRMR
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
ACHN
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+337.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 66,53 % |
| 2 | Sonstiges | 33,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 15,43 % |
1.095.734
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
2
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
| 8,6 Mio. $ | 9,25 % |
305.505
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 7,86 % |
1.155.104
+150.000
| +15 % | +780.480 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
AVDL
4
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 5,2 Mio. $ | 5,59 % |
500.000
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
RARX
5
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| 3,53 Mio. $ | 3,8 % |
+232.500
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
110.274
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
7
Lipocine
LPCN
12,9 Mio. $
| 3,13 Mio. $ | 3,36 % |
49.995
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
CLCD
8
Nicht mehr gelistet
CoLucid Pharmaceuticals, Inc.
CLCD
| 2,48 Mio. $ | 2,67 % |
68.190
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
SIOX
9
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| 2,29 Mio. $ | 2,46 % |
23.014
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
OCRX
10
Nicht mehr gelistet
Ocera Therapeutics, Inc.
OCRX
| 1,92 Mio. $ | 2,06 % |
912.050
+55.500
| +6 % | +129.537 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
11
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,96 % |
90.000
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
12
PDS Biotechnology
PDSB
81,9 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 1,82 % |
6.750
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
STML
13
Nicht mehr gelistet
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| 1,45 Mio. $ | 1,56 % |
135.420
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
14
Arcturus Therapeutics
ARCT
294 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 1,49 % |
94.130
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
15
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,42 % |
2.141
| – | – |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
16
Akari Therapeutics
AKTX
18,7 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 1,2 % |
198
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
17
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
| 706.000 $ | 0,76 % |
64.200
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| 274.000 $ | 0,29 % |
15.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
SRRA
19
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| 84.000 $ | 0,09 % |
1.401
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
20
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,03 % |
240
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
21
Larimar Therapeutics
LRMR
206 Mio. $
| – | – |
-50.176
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
|
22
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| – | – |
-24.089
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
|
23
BeOne Medicines Ltd
ONC
41,7 Mrd. $
| – | – |
-51.000
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
|
ACHN
24
Nicht mehr gelistet
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von VHCP Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt VHCP Management 25 Positionen im Wert von 93 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von VHCP Management für Q4 2016 weist 1 neu, 2 erhöht und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 232.500 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Larimar Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 67 % des verwalteten Vermögens, nach 68 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- Der größte Kauf von VHCP Management im Q4 2016 war Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 232.500 Aktien im Wert von 3,53 Mio. $.
- VHCP Management hat seine Position in BioCryst Pharmaceuticals in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 780.480 $.
- VHCP Management hat seine Position in Larimar Therapeutics im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VHCP Management machen im Q4 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93 Mio. $ aus.
- VHCP Management hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von VHCP Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 93 Mio. $.
Auf Grundlage der von VHCP Management für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .