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SAM
Sunnymeath Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 71,2 mi
Giro
41,72%
Retorno est. (1 ano)
26,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,98%
Retorno est. (1 ano)
+26,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,5 mi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,97%
Posição
163
Nova
48
Aumentada
45
Reduzida
27
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,92% |
| 2 | Financeiro | 13,61% |
| 3 | Bens industriais | 13,29% |
| 4 | Energia | 13,06% |
| 5 | Tecnologia | 12,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,08 mi | 2,91% |
71.600
+8.800
| +14% | +US$ 249 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,98 mi | 2,78% |
16.835
+1.000
| +6% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,87 mi | 2,63% |
58.183
+20.257
| +53% | +US$ 598 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 1,86 mi | 2,62% |
15.940
+11.000
| +223% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 1,72 mi | 2,41% |
31.350
-1.000
| -3% | -US$ 50 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
State Street
STT
US$ 47,2 bi
| US$ 1,71 mi | 2,4% |
22.000
+21.000
| +2.100% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CELG
7
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,66 mi | 2,33% |
14.325
+800
| +6% | +US$ 89,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,66 mi | 2,33% |
19.645
+500
| +3% | +US$ 43,7 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 1,64 mi | 2,3% |
25.350
+1.700
| +7% | +US$ 105 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Adeia
ADEA
US$ 1,79 bi
| US$ 1,6 mi | 2,25% |
136.836
+9.828
| +8% | +US$ 104 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,56 mi | 2,2% |
39.360
+4.600
| +13% | +US$ 184 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 1,51 mi | 2,12% |
31.800
+1.000
| +3% | +US$ 45,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 691 mi
| US$ 1,45 mi | 2,03% |
20.550
+3.800
| +23% | +US$ 234 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
14
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 1,42 mi | 2% |
26.800
+3.500
| +15% | +US$ 201 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
TWX
15
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,4 mi | 1,96% |
14.450
+2.000
| +16% | +US$ 178 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
16
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,39 mi | 1,95% |
26.331
+13.996
| +113% | +US$ 696 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 1,35 mi | 1,9% |
43.918
+3.283
| +8% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,34 mi | 1,89% |
21.630
+17.560
| +431% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 1,32 mi | 1,85% |
18.910
+400
| +2% | +US$ 26 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,22 bi
| US$ 1,25 mi | 1,76% |
95.750
+36.500
| +62% | +US$ 472 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
PF
21
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 1,23 mi | 1,73% |
+23.080
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 864 mi
| US$ 1,23 mi | 1,73% |
36.500
+9.300
| +34% | +US$ 296 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 1,22 mi | 1,71% |
29.900
+4.300
| +17% | +US$ 170 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
CSRA Inc.
CSRA
| US$ 1,06 mi | 1,48% |
+33.200
| Nova | +US$ 971 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$ 1,05 mi | 1,47% |
74.235
+8.200
| +12% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NA
NCIM
PCM
ZC
OL
JPC
Revisão da carteira de Sunnymeath Asset Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Sunnymeath Asset Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 71,2 mi, alta de 56% em relação a US$ 45,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Sunnymeath Asset Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 48 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pinnacle Foods, Inc.: 23.080 ações no valor de US$ 1,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de Sunnymeath Asset Management no T4 2016 foi Pinnacle Foods, Inc.: 23.080 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Sunnymeath Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em HCA Healthcare no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,55 mi.
- A maior redução de Sunnymeath Asset Management em T4 2016 foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- Sunnymeath Asset Management encerrou totalmente sua posição em Ross Stores no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 836 mil.
- As dez maiores posições de Sunnymeath Asset Management representam 25% de sua carteira de US$ 71,2 mi no T4 2016.
- Sunnymeath Asset Management abriu 48 novas posições e encerrou 20 em T4 2016.
- O valor da carteira de Sunnymeath Asset Management subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 71,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunnymeath Asset Management referente a T4 2016, protocolado em 13 de jan. de 2017.