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RSCM
Rail-Splitter Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8944萬
週轉率
47.06%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.05%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
+64.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8944萬
AUM 成長
-US$2.69億
(-75%)
資金流向
-US$2.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-298.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.25%
持股
51
新
13
增持
–
減碼
27
已平倉
11
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$347萬 |
| 2 |
Dycom Industries
DY
|
+US$288萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$279萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$268萬 |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$1402萬 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1252萬 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$1216萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1206萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$1148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 29.97% |
| 2 | 科技 | 20.76% |
| 3 | 通訊服務 | 11.93% |
| 4 | 醫療保健 | 10.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
1
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$448萬 | 5% |
105,258
-329,835
| -76% | -US$1216萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$378萬 | 4.23% |
49,960
-145,635
| -74% | -US$1111萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
TSS
3
已下市
Total System Services, Inc.
TSS
| US$346萬 | 3.87% |
+70,525
| 新 | +US$347萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1187億
| US$329萬 | 3.68% |
46,186
-146,090
| -76% | -US$1148萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$327萬 | 3.65% |
112,860
-322,800
| -74% | -US$915萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$312萬 | 3.48% |
19,465
-60,660
| -76% | -US$906萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
US$57億
| US$308萬 | 3.44% |
280,708
-509,301
| -64% | -US$553萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2896億
| US$301萬 | 3.36% |
+194,909
| 新 | +US$279萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$294萬 | 3.28% |
84,230
-328,335
| -80% | -US$1031萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
VWR
10
已下市
VWR Corporation
VWR
| US$290萬 | 3.25% |
116,065
-334,137
| -74% | -US$888萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
11
Dycom Industries
DY
US$76.7億
| US$286萬 | 3.2% |
+35,635
| 新 | +US$288萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
Ziff Davis
ZD
US$19.3億
| US$284萬 | 3.17% |
39,879
-137,404
| -78% | -US$874萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$276萬 | 3.09% |
24,000
-89,470
| -79% | -US$1099萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$268萬 | 3% |
+48,360
| 新 | +US$268萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
15
已下市
Electronic Arts
EA
| US$263萬 | 2.94% |
33,386
-155,657
| -82% | -US$1252萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
16
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$261萬 | 2.92% |
+113,196
| 新 | +US$238萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
INXN
17
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$244萬 | 2.73% |
69,648
-191,123
| -73% | -US$680萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
18
American Tower
AMT
US$853億
| US$238萬 | 2.66% |
22,505
-90,940
| -80% | -US$988萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
19
Commault Systems
CVLT
US$63.3億
| US$230萬 | 2.57% |
44,693
-139,370
| -76% | -US$747萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$220萬 | 2.46% |
109,387
-150,750
| -58% | -US$313萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
21
TransUnion
TRU
US$140億
| US$218萬 | 2.44% |
70,611
-220,544
| -76% | -US$693萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$215萬 | 2.4% |
57,300
-307,800
| -84% | -US$1206萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
23
Avnet
AVT
US$75.6億
| US$207萬 | 2.32% |
+43,544
| 新 | +US$194萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$199萬 | 2.22% |
20,265
-98,511
| -83% | -US$979萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$100億
| US$198萬 | 2.22% |
+13,655
| 新 | +US$198萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KC
VM
QGI
ZC
TF
SAM
NA
NCIM
Rail-Splitter Capital Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Rail-Splitter Capital Management持有51個部位，管理資產為US$8944萬，較前一季的US$3.58億減少75%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Rail-Splitter Capital Management於2016年第4季淨撤出US$2.67億，平倉11個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Red Hat Inc，這筆估值約為US$1402萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的30%，較前一季的21%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Rail-Splitter Capital Management新建了Total System Services, Inc.的部位，價值US$346萬。
- Rail-Splitter Capital Management在2016年第4季最大筆買進的是Total System Services, Inc.：共買進70,525股，價值US$346萬。
- Rail-Splitter Capital Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Electronic Arts，估計減持了US$1252萬。
- Rail-Splitter Capital Management於2016年第4季完全出清Red Hat Inc，估計賣出金額為US$1402萬。
- 在2016年第4季，Rail-Splitter Capital Management的投資組合規模為US$8944萬，前十大持股占37%。
- Rail-Splitter Capital Management在2016年第4季新增了13個部位，並平倉11個部位。
- Rail-Splitter Capital Management的投資組合價值較前一季下跌75%，降至US$8944萬。
根據Rail-Splitter Capital Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月8日提交。