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Rail-Splitter Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8944만 회전율 47.06%
1년 추정 수익률 15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
+64.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8944만
AUM 성장
-US$2.69억
자금 흐름
-US$2.67억
자금 흐름 %
-298.68%
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
51
신규
13
증가
–
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
+US$347만
2
DY 아이콘
Dycom Industries
DY
+US$288만
3
DELL 아이콘
Dell
DELL
+US$279만
4
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$268만
5
SUM 아이콘
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
+US$238만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RHT
Red Hat Inc
RHT
+US$1402만
2
EA 아이콘
Electronic Arts
EA
+US$1252만
3
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+US$1216만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$1206만
5
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1148만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 29.97%
2 정보기술 20.76%
3 커뮤니케이션 서비스 11.93%
4 건강관리 10.47%
5 임의소비재 9.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HDS
1
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
US$448만 5%
105,258
-329,835
-76% -US$1216만
2016 Q2
2개 분기
FIS 아이콘
2
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
US$378만 4.23%
49,960
-145,635
-74% -US$1111만
2016 Q1
3개 분기
TSS
3
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
US$346만 3.87%
+70,525
신규 +US$347만
2016 Q4
0개 분기
MDT 아이콘
4
Medtronic
MDT
US$1212억
US$329만 3.68%
46,186
-146,090
-76% -US$1148만
2015 Q1
7개 분기
AAPL 아이콘
5
Apple
AAPL
US$5.01조
US$327만 3.65%
112,860
-322,800
-74% -US$915만
2016 Q3
1분기
UNH 아이콘
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$312만 3.48%
19,465
-60,660
-76% -US$906만
2015 Q4
4개 분기
BLDR 아이콘
7
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
US$308만 3.44%
280,708
-509,301
-64% -US$553만
2016 Q2
2개 분기
DELL 아이콘
8
Dell
DELL
US$2872억
US$301만 3.36%
+194,909
신규 +US$279만
2016 Q4
0개 분기
PWR 아이콘
9
Quanta Services
PWR
US$950억
US$294만 3.28%
84,230
-328,335
-80% -US$1031만
2016 Q3
1분기
VWR
10
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
US$290만 3.25%
116,065
-334,137
-74% -US$888만
2015 Q3
5개 분기
DY 아이콘
11
Dycom Industries
DY
US$76.5억
US$286만 3.2%
+35,635
신규 +US$288만
2016 Q4
0개 분기
ZD 아이콘
12
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
US$284만 3.17%
39,879
-137,404
-78% -US$874만
2015 Q2
6개 분기
META 아이콘
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$276만 3.09%
24,000
-89,470
-79% -US$1099만
2016 Q3
1분기
SBUX 아이콘
14
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$268만 3%
+48,360
신규 +US$268만
2016 Q4
0개 분기
EA 아이콘
15
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$263만 2.94%
33,386
-155,657
-82% -US$1252만
2015 Q1
7개 분기
SUM 아이콘
16
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
US$261만 2.92%
+113,196
신규 +US$238만
2016 Q4
0개 분기
INXN
17
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
US$244만 2.73%
69,648
-191,123
-73% -US$680만
2016 Q3
1분기
AMT 아이콘
18
American Tower
AMT
US$863억
US$238만 2.66%
22,505
-90,940
-80% -US$988만
2016 Q1
3개 분기
CVLT 아이콘
19
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
US$230만 2.57%
44,693
-139,370
-76% -US$747만
2015 Q4
4개 분기
PLNT 아이콘
20
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
US$220만 2.46%
109,387
-150,750
-58% -US$313만
2016 Q1
3개 분기
TRU 아이콘
21
TransUnion
TRU
US$142억
US$218만 2.44%
70,611
-220,544
-76% -US$693만
2015 Q2
6개 분기
AMZN 아이콘
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$215만 2.4%
57,300
-307,800
-84% -US$1206만
2015 Q3
5개 분기
AVT 아이콘
23
Avnet
AVT
US$74억
US$207만 2.32%
+43,544
신규 +US$194만
2016 Q4
0개 분기
NXPI 아이콘
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
US$199만 2.22%
20,265
-98,511
-83% -US$979만
2014 Q3
9개 분기
AMG 아이콘
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
US$198만 2.22%
+13,655
신규 +US$198만
2016 Q4
0개 분기
1
2

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KC
Kanha Capital New York AUM US$8992만
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TF
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SAM
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NA
NS Advisors Westport, Connecticut AUM US$7103만 25.21% 1년 추정 수익률
NCIM
New Century Investment Management Southfield, Michigan AUM US$7052만 23.2% 1년 추정 수익률

Rail-Splitter Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Rail-Splitter Capital Management의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$8944만였으며 전 분기 US$3.58억보다 75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.

Rail-Splitter Capital Management은(는) 2016년 4분기에 순 US$2.67억을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Red Hat Inc으로, 추정 US$1402만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Rail-Splitter Capital Management는 Total System Services, Inc.에 US$346만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Rail-Splitter Capital Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Total System Services, Inc.으로, US$346만 상당의 70,525주를 매수했어요.
  • Rail-Splitter Capital Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Electronic Arts이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
  • Rail-Splitter Capital Management는 2016년 4분기에 Red Hat Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1402만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Rail-Splitter Capital Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8944만 중 37%를 차지해요.
  • Rail-Splitter Capital Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Rail-Splitter Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 75% 하락해 US$8944만가 됐어요.

2017년 2월 8일에 제출된 Rail-Splitter Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.