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RSCM
Rail-Splitter Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8944万
売買回転率
47.06%
推定1年リターン
15.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.05%
1年予想リターン
+15.13%
3年間の予想リターン
+64.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8944万
運用資産残高の伸び率
-$2.69億
(-75%)
資金フロー
-$2.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-298.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.25%
保有額
51
新規
13
買い増し
–
減少
27
解消
11
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+$347万 |
| 2 |
Dycom Industries
DY
|
+$288万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$279万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$268万 |
| 5 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+$238万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+$1402万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$1252万 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+$1216万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1206万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$1148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 29.97% |
| 2 | 情報技術 | 20.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.93% |
| 4 | ヘルスケア | 10.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HDS
1
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $448万 | 5% |
105,258
-329,835
| -76% | -$1216万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $378万 | 4.23% |
49,960
-145,635
| -74% | -$1111万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
TSS
3
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $346万 | 3.87% |
+70,525
| 新規 | +$347万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Medtronic
MDT
$1212億
| $329万 | 3.68% |
46,186
-146,090
| -76% | -$1148万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $327万 | 3.65% |
112,860
-322,800
| -74% | -$915万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $312万 | 3.48% |
19,465
-60,660
| -76% | -$906万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $308万 | 3.44% |
280,708
-509,301
| -64% | -$553万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
8
Dell
DELL
$2872億
| $301万 | 3.36% |
+194,909
| 新規 | +$279万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Quanta Services
PWR
$950億
| $294万 | 3.28% |
84,230
-328,335
| -80% | -$1031万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
VWR
10
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $290万 | 3.25% |
116,065
-334,137
| -74% | -$888万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
11
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $286万 | 3.2% |
+35,635
| 新規 | +$288万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Ziff Davis
ZD
$19.6億
| $284万 | 3.17% |
39,879
-137,404
| -78% | -$874万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $276万 | 3.09% |
24,000
-89,470
| -79% | -$1099万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
14
Starbucks
SBUX
$1112億
| $268万 | 3% |
+48,360
| 新規 | +$268万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
15
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $263万 | 2.94% |
33,386
-155,657
| -82% | -$1252万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
16
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $261万 | 2.92% |
+113,196
| 新規 | +$238万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
INXN
17
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $244万 | 2.73% |
69,648
-191,123
| -73% | -$680万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
American Tower
AMT
$863億
| $238万 | 2.66% |
22,505
-90,940
| -80% | -$988万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
Commault Systems
CVLT
$61.8億
| $230万 | 2.57% |
44,693
-139,370
| -76% | -$747万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $220万 | 2.46% |
109,387
-150,750
| -58% | -$313万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
21
TransUnion
TRU
$142億
| $218万 | 2.44% |
70,611
-220,544
| -76% | -$693万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $215万 | 2.4% |
57,300
-307,800
| -84% | -$1206万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
23
Avnet
AVT
$74億
| $207万 | 2.32% |
+43,544
| 新規 | +$194万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $199万 | 2.22% |
20,265
-98,511
| -83% | -$979万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $198万 | 2.22% |
+13,655
| 新規 | +$198万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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Rail-Splitter Capital Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Rail-Splitter Capital Managementは$8944万相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$3.58億から75%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Rail-Splitter Capital Managementは2016年第4四半期に純額で$2.67億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRed Hat Incで、推定 $1402万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち30%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Rail-Splitter Capital Managementは$346万相当のTotal System Services, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Rail-Splitter Capital Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTotal System Services, Inc.で、株数は70,525株、評価額は$346万でした。
- Rail-Splitter Capital Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElectronic Artsで、推定$1252万相当を減らしました。
- Rail-Splitter Capital Managementは2016年第4四半期にRed Hat Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1402万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Rail-Splitter Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8944万のポートフォリオの37%を占めています。
- Rail-Splitter Capital Managementは2016年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Rail-Splitter Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で75%減少し、$8944万となりました。
2017年2月8日に提出された、2016年第4四半期分のRail-Splitter Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。