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ZC
Zelman Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8190万
売買回転率
47.83%
推定1年リターン
22.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.12%
1年予想リターン
+22.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8190万
運用資産残高の伸び率
-$4.32億
(-84%)
資金フロー
-$6178万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-75.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.7%
保有額
23
新規
2
買い増し
–
減少
11
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+$350万 |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+$1476万 |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+$876万 |
| 3 |
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
|
+$809万 |
| 4 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$752万 |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+$678万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 43.06% |
| 2 | 素材 | 26.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.51% |
| 4 | 不動産 | 8.86% |
| 5 | 生活必需品 | 8.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $1504万 | 18.36% |
1,370,906
-50,000
| -4% | -$54.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
2
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $861万 | 10.51% |
701,048
-258,200
| -27% | -$332万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $799万 | 9.76% |
121,429
-13,800
| -10% | -$86.5万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
4
Century Communities
CCS
$15.5億
| $726万 | 8.86% |
345,486
-15,000
| -4% | -$31.1万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
5
Tecnoglass Holdings
TGLS
$16.8億
| $722万 | 8.82% |
589,799
-8,207
| -1% | -$9.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
TWNK
6
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $694万 | 8.47% |
533,464
-15,000
| -3% | -$18.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
7
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $622万 | 7.59% |
445,614
-517,832
| -54% | -$809万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
USCR
8
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $559万 | 6.83% |
85,340
-135,000
| -61% | -$752万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $536万 | 6.55% |
232,388
-154,271
| -40% | -$324万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
10
Atkore
ATKR
$32.1億
| $406万 | 4.96% |
+170,000
| 新規 | +$350万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CBPX
11
上場廃止
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| $349万 | 4.26% |
151,184
-88,033
| -37% | -$191万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
REIS
12
上場廃止
Reis, Inc.
REIS
| $196万 | 2.39% |
87,920
-2,900
| -3% | -$6.23万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
13
Ichor Holdings
ICHR
$15.8億
| $162万 | 1.98% |
+150,000
| 新規 | +$160万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CPAAU
14
上場廃止
Conyers Park Acquisition Corp. Unit
CPAAU
| $54.3万 | 0.66% |
50,000
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| – | – |
-3,000,000
| 解消 | -$3.73億 | – |
|
|
16
LendingTree
TREE
$3.56億
| – | – |
-70,000
| 解消 | -$678万 | – |
|
17
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.7億
| – | – |
-150,899
| 解消 | -$363万 | – |
|
18
上場廃止
Dixie Group Inc
DXYN
| – | – |
-203,722
| 解消 | -$102万 | – |
|
|
PGTI
19
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| – | – |
-821,116
| 解消 | -$876万 | – |
|
|
USCR
20
コール
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$461万 | – |
|
21
上場廃止
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$235万 | – |
|
|
CVO
22
上場廃止
Cenevo, Inc.
CVO
| – | – |
-487,531
| 解消 | -$344万 | – |
|
|
HW
23
上場廃止
Headwaters Inc
HW
| – | – |
-872,035
| 解消 | -$1476万 | – |
|
類似するファンド
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Zelman Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Zelman Capitalは$8190万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$5.14億から84%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Zelman Capitalは2016年第4四半期に純額で$6178万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHeadwaters Incで、推定 $1476万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち43%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Zelman Capitalは$406万相当のAtkoreの新規ポジションを取りました。
- Zelman Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtkoreで、株数は170,000株、評価額は$406万でした。
- Zelman Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCornerstone Building Brands, Inc.で、推定$809万相当を減らしました。
- Zelman Capitalは2016年第4四半期にHeadwaters Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1476万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Zelman Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8190万のポートフォリオの91%を占めています。
- Zelman Capitalは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Zelman Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%減少し、$8190万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のZelman Capitalの 13F報告書 に基づいています。