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TF
Trutina Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.7 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
19.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.23 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.39%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 210 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 206 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 156 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 148 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 139 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+USD 616 k |
| 3 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+USD 609 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 205 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 92.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.98% |
| 2 | Finanzas | 18.27% |
| 3 | Tecnología | 15.7% |
| 4 | Materiales | 13.29% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.16 M | 8.04% |
37,800
-150
| -0.4% | -USD 23.1 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.34 M | 6.97% |
207,398
+7,864
| +4% | +USD 206 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.96 M | 6.46% |
154,261
-3,137
| -2% | -USD 92.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 3.58 M | 4.67% |
83,570
-14,348
| -15% | -USD 609 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ABB
5
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 3.42 M | 4.46% |
162,105
-2,110
| -1% | -USD 45 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 2.93 M | 3.82% |
20,233
-75
| -0.4% | -USD 10.4 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 2.7 M | 3.52% |
106,566
-1,998
| -2% | -USD 47.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.55 M | 3.33% |
41,059
+247
| +0.6% | +USD 14.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 2.43 M | 3.17% |
53,147
-1,889
| -3% | -USD 88 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.27 M | 2.96% |
78,256
-940
| -1% | -USD 26.6 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Radius Recycling
RDUS
| USD 2.21 M | 2.89% |
86,096
-3,015
| -3% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.18 M | 2.85% |
42,474
-500
| -1% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 2.11 M | 2.76% |
31,397
-1,237
| -4% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.97 M | 2.57% |
54,342
-1,685
| -3% | -USD 60.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.88 M | 2.46% |
55,326
-225
| -0.4% | -USD 7.69 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Workiva
WK
USD 4098 M
| USD 1.83 M | 2.39% |
134,075
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.79 M | 2.34% |
32,555
-230
| -0.7% | -USD 11.6 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
CIT
18
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 1.52 M | 1.99% |
35,705
+75
| +0.2% | +USD 2.95 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 1.52 M | 1.98% |
37,186
-60
| -0.2% | -USD 2.35 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.43 M | 1.86% |
89,076
+10,092
| +13% | +USD 156 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.33 M | 1.73% |
57,564
+135
| +0.2% | +USD 3.15 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.3 M | 1.7% |
24,013
+1,310
| +6% | +USD 71.8 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 1.26 M | 1.64% |
78,755
-85
| -0.1% | -USD 1.35 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
AGU
24
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.25 M | 1.63% |
12,435
-42
| -0.3% | -USD 4.05 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.22 M | 1.6% |
175,600
+20,040
| +13% | +USD 139 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ZC
SAM
NA
NCIM
GCP
PCM
RSCM
KC
Revisión del portafolio de Trutina Financial en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Trutina Financial mantenía 60 posiciones valuadas en USD 76.7 M, un 1.6% menos que los USD 77.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Trutina Financial registró retiros netos por USD 2.55 M en T4 2016, cerró 2 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Corporate & Income Strategy Fund, una posición estimada en USD 616 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Trutina Financial abrió una nueva posición en Chevron por valor de USD 227 k.
- La mayor compra de Trutina Financial en T4 2016 fue Chevron: 1,930 acciones por un valor de USD 227 k.
- Trutina Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 206 k.
- La mayor reducción de Trutina Financial durante T4 2016 fue en Lumen Technologies, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Trutina Financial cerró por completo su posición en PIMCO Corporate & Income Strategy Fund en T4 2016, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de Trutina Financial representan 47% de su cartera de USD 76.7 M en T4 2016.
- Trutina Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de Trutina Financial cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 76.7 M.
Según el Informe 13F de Trutina Financial correspondiente a T4 2016, presentado el 31 ene 2017.