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VWM
Vector Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
+2.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$352萬
(-2.4%)
資金流向
-US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.8%
持股
84
新
4
增持
28
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163萬 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139萬 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.14% |
| 2 | 工業 | 6.16% |
| 3 | 科技 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2037萬 | 14.3% |
91,125
-1,473
| -2% | -US$32.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1367萬 | 9.59% |
987,560
-29,596
| -3% | -US$41.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1244萬 | 8.73% |
347,625
-8,558
| -2% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1232萬 | 8.65% |
389,682
-5,090
| -1% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
FEI
5
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$769萬 | 5.4% |
476,591
+88,804
| +23% | +US$141萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$666萬 | 4.67% |
737,076
+185,100
| +34% | +US$163萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$592萬 | 4.15% |
133,985
-4,570
| -3% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$468萬 | 3.28% |
251,604
-7,140
| -3% | -US$13.2萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$440萬 | 3.09% |
151,884
-2,160
| -1% | -US$6.12萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$419萬 | 2.94% |
43,077
-279
| -0.6% | -US$2.65萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
11
3M
MMM
US$850億
| US$417萬 | 2.93% |
27,925
-369
| -1% | -US$5.32萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$412萬 | 2.89% |
210,485
-71,952
| -25% | -US$139萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BSCH
13
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$374萬 | 2.62% |
165,315
+7,570
| +5% | +US$17.1萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
BSCI
14
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$228萬 | 1.6% |
107,737
-160,225
| -60% | -US$340萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$188萬 | 1.32% |
23,213
+3,295
| +17% | +US$27萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$173萬 | 1.22% |
49,458
+4,954
| +11% | +US$17.9萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
17
Lennox International
LII
US$124億
| US$153萬 | 1.08% |
10,015
+15
| +0.2% | +US$2,291 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$670億
| US$134萬 | 0.94% |
12,815
-831
| -6% | -US$8.45萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$125萬 | 0.88% |
20,097
+567
| +3% | +US$3.41萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$109萬 | 0.77% |
4,855
+126
| +3% | +US$2.77萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$104萬 | 0.73% |
11,503
-241
| -2% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$102萬 | 0.72% |
18,564
-181
| -1% | -US$9,101 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$89.6萬 | 0.63% |
+11,283
| 新 | +US$90.3萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$80.4萬 | 0.56% |
11,490
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$79.1萬 | 0.56% |
5,223
+364
| +7% | +US$5.29萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Vector Wealth Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Vector Wealth Management持有84個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.46億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Vector Wealth Management的2016年第4季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼37檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共11,283股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為工業和科技。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進11,283股，價值US$89.6萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$340萬。
- Vector Wealth Management於2016年第4季完全出清Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2016年第4季，Vector Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占65%。
- Vector Wealth Management在2016年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Vector Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.42億。
根據Vector Wealth Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。