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Vector Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
+2.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$352萬
(-2.4%)
資金流向
-US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.8%
持股
84
新
4
增持
28
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163萬 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139萬 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.14% |
| 2 | 工業 | 6.16% |
| 3 | 資訊科技 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3191億
| US$39.4萬 | 0.28% |
2,941
-129
| -4% | -US$1.66萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
52
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$37.6萬 | 0.26% |
18,166
-3,316
| -15% | -US$7.01萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
53
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$36.8萬 | 0.26% |
3,208
+31
| +1% | +US$3,493 |
2013 Q2
14個季度
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$35.4萬 | 0.25% |
3,816
+34
| +0.9% | +US$3,081 |
2013 Q2
14個季度
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$35萬 | 0.25% |
3,038
+56
| +2% | +US$6,877 |
2014 Q3
9個季度
|
|
56
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$35萬 | 0.25% |
4,771
| – | – |
2015 Q1
7個季度
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$33.6萬 | 0.24% |
3,883
-332
| -8% | -US$2.53萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$33.3萬 | 0.23% |
2,734
+131
| +5% | +US$1.54萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
59
Travelers Companies
TRV
US$831億
| US$33萬 | 0.23% |
2,700
-200
| -7% | -US$2.28萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$32.4萬 | 0.23% |
8,380
-340
| -4% | -US$1.32萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$31.1萬 | 0.22% |
2,208
-26
| -1% | -US$3,833 |
2015 Q1
7個季度
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$30.9萬 | 0.22% |
2,293
-991
| -30% | -US$12.7萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$30.7萬 | 0.22% |
10,152
+1,000
| +11% | +US$3.05萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
64
US Bancorp
USB
US$928億
| US$30.6萬 | 0.21% |
5,967
+240
| +4% | +US$1.14萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$29.1萬 | 0.2% |
7,962
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$28.7萬 | 0.2% |
4,588
+190
| +4% | +US$1.16萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$27.7萬 | 0.19% |
4,022
-224
| -5% | -US$1.44萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
68
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6億
| US$27.6萬 | 0.19% |
6,000
-800
| -12% | -US$3.63萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$26.5萬 | 0.19% |
2,902
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
ESRX
70
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$24.4萬 | 0.17% |
3,545
+100
| +3% | +US$7,167 |
2013 Q2
14個季度
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$24.3萬 | 0.17% |
3,085
+6
| +0.2% | +US$485 |
2014 Q4
8個季度
|
|
72
Costco
COST
US$4446億
| US$23.4萬 | 0.16% |
1,459
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$22.1萬 | 0.16% |
3,965
| – | – |
2013 Q3
13個季度
|
|
74
Hormel Foods
HRL
US$116億
| US$21.9萬 | 0.15% |
6,296
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$21.4萬 | 0.15% |
2,412
| – | – |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Vector Wealth Management持有84個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.46億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Vector Wealth Management的2016年第4季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼37檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共11,283股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為工業和資訊科技。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進11,283股，價值US$89.6萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$340萬。
- Vector Wealth Management於2016年第4季完全出清Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2016年第4季，Vector Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占65%。
- Vector Wealth Management在2016年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Vector Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.42億。
根據Vector Wealth Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。