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VWM
Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$352만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.8%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163만 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3만 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139만 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.14% |
| 2 | 산업재 | 6.16% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 건강관리 | 3.36% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3089억
| US$39.4만 | 0.28% |
2,941
-129
| -4% | -US$1.66만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
52
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$37.6만 | 0.26% |
18,166
-3,316
| -15% | -US$7.01만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
53
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$36.8만 | 0.26% |
3,208
+31
| +1% | +US$3.49천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$35.4만 | 0.25% |
3,816
+34
| +0.9% | +US$3.08천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$35만 | 0.25% |
3,038
+56
| +2% | +US$6.88천 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
56
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$35만 | 0.25% |
4,771
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$33.6만 | 0.24% |
3,883
-332
| -8% | -US$2.53만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$33.3만 | 0.23% |
2,734
+131
| +5% | +US$1.54만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
59
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$33만 | 0.23% |
2,700
-200
| -7% | -US$2.28만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$32.4만 | 0.23% |
8,380
-340
| -4% | -US$1.32만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$31.1만 | 0.22% |
2,208
-26
| -1% | -US$3.83천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$30.9만 | 0.22% |
2,293
-991
| -30% | -US$12.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$30.7만 | 0.22% |
10,152
+1,000
| +11% | +US$3.05만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
64
US Bancorp
USB
US$915억
| US$30.6만 | 0.21% |
5,967
+240
| +4% | +US$1.14만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$29.1만 | 0.2% |
7,962
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$28.7만 | 0.2% |
4,588
+190
| +4% | +US$1.16만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$27.7만 | 0.19% |
4,022
-224
| -5% | -US$1.44만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
68
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$27.6만 | 0.19% |
6,000
-800
| -12% | -US$3.63만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$26.5만 | 0.19% |
2,902
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ESRX
70
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$24.4만 | 0.17% |
3,545
+100
| +3% | +US$7.17천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$24.3만 | 0.17% |
3,085
+6
| +0.2% | +US$485 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4383억
| US$23.4만 | 0.16% |
1,459
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$22.1만 | 0.16% |
3,965
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
74
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$21.9만 | 0.15% |
6,296
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$21.4만 | 0.15% |
2,412
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.46억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 11,283주를 보유했으며 가치는 US$89.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, US$89.6만 상당의 11,283주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vector Wealth Management로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 65%를 차지해요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.42억가 됐어요.
2017년 2월 7일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.