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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$54.9만
(-0.4%)
자금 흐름
+US$27만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.58%
보유액
56
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$21.8만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$19.1만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$14.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$11.5만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$11.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.4만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$37.9만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$10.8만 |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$10.6만 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$6.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.35% |
| 2 | 정보기술 | 6.14% |
| 3 | 산업재 | 4.24% |
| 4 | 헬스케어 | 2.94% |
| 5 | 금융 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$2718만 | 20.04% |
339,397
-4,723
| -1% | -US$37.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$1749만 | 12.9% |
419,316
-209
| -0% | -US$9.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1452만 | 10.71% |
273,641
-2,028
| -0.7% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8025억
| US$1352만 | 9.97% |
68,615
-2,147
| -3% | -US$42.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.4억
| US$1308만 | 9.65% |
320,385
+1,061
| +0.3% | +US$4.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$1075만 | 7.93% |
693,156
+1,456
| +0.2% | +US$2.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671억
| US$755만 | 5.57% |
153,328
+2,814
| +2% | +US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$608만 | 4.49% |
241,576
-164
| -0.1% | -US$4.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$969억
| US$336만 | 2.48% |
28,354
+191
| +0.7% | +US$2.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.54조
| US$114만 | 0.84% |
39,087
-2,166
| -5% | -US$6.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$104만 | 0.77% |
27,590
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$103만 | 0.76% |
19,890
+2,191
| +12% | +US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6797억
| US$98.9만 | 0.73% |
10,525
+499
| +5% | +US$4.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1288억
| US$84만 | 0.62% |
13,566
-82
| -0.6% | -US$5.21천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2301억
| US$77.6만 | 0.57% |
4,278
+71
| +2% | +US$1.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$77만 | 0.57% |
5,574
+30
| +0.5% | +US$4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Lennox International
LII
US$119억
| US$76.9만 | 0.57% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.7억
| US$74.2만 | 0.55% |
31,695
-2,891
| -8% | -US$6.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$734억
| US$69.3만 | 0.51% |
11,054
-404
| -4% | -US$2.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.5억
| US$69만 | 0.51% |
29,520
-4,425
| -13% | -US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6697억
| US$67.6만 | 0.5% |
6,343
+750
| +13% | +US$7.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$62.3만 | 0.46% |
13,441
+766
| +6% | +US$3.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1665억
| US$60.2만 | 0.44% |
21,459
+484
| +2% | +US$1.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3876억
| US$58만 | 0.43% |
6,922
-37
| -0.5% | -US$3.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3537억
| US$54.9만 | 0.4% |
4,465
+13
| +0.3% | +US$1.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.36억보다 0.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가 및 17개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 3,731주를 보유했으며 가치는 US$22.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$42.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Vector Wealth Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$22.5만 상당의 3,731주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2014년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$42.4만예요.
- Vector Wealth Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 85% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.4% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Vector Wealth Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.