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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.69%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$1169만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$589만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.58%
보유액
82
신규
4
증가
33
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$312만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$207만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134만 |
| 5 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$161만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$49.3만 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$37.2만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.21% |
| 2 | 산업재 | 5.87% |
| 3 | 정보기술 | 4.16% |
| 4 | 헬스케어 | 3.64% |
| 5 | 필수소비재 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1988만 | 13.54% |
94,889
+6,709
| +8% | +US$139만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1349만 | 9.19% |
995,174
+4,850
| +0.5% | +US$6.64만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1274만 | 8.68% |
361,608
-5,948
| -2% | -US$20.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1264만 | 8.61% |
397,418
-4,751
| -1% | -US$14.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$1200만 | 8.18% |
280,626
+76,724
| +38% | +US$312만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$618만 | 4.21% |
144,281
-8,590
| -6% | -US$37.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.8억
| US$600만 | 4.09% |
295,010
-6,030
| -2% | -US$10.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FEI
8
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$579만 | 3.95% |
370,497
+12,410
| +3% | +US$18.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$480만 | 3.27% |
268,524
-27,660
| -9% | -US$49.3만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$901억
| US$417만 | 2.84% |
28,502
+189
| +0.7% | +US$2.66만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$381만 | 2.6% |
159,488
-64,916
| -29% | -US$161만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$354만 | 2.42% |
39,795
+660
| +2% | +US$5.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
BSCH
13
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$330만 | 2.25% |
145,035
+12,910
| +10% | +US$29.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$209만 | 1.42% |
+249,444
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BSCG
15
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$161만 | 1.1% |
72,940
-21,805
| -23% | -US$48.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
BSCI
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$158만 | 1.07% |
73,690
+13,130
| +22% | +US$27.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$156만 | 1.06% |
45,404
-5,456
| -11% | -US$18.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$681억
| US$143만 | 0.97% |
13,663
-707
| -5% | -US$7.27만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Lennox International
LII
US$127억
| US$143만 | 0.97% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$136만 | 0.92% |
+16,083
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$109만 | 0.74% |
11,629
+76
| +0.7% | +US$6.72천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$102만 | 0.69% |
19,913
-1,066
| -5% | -US$5.54만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$96.9만 | 0.66% |
4,604
+447
| +11% | +US$9.32만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$89만 | 0.61% |
18,809
-359
| -2% | -US$1.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$81.1만 | 0.55% |
7,543
-33
| -0.4% | -US$3.57천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Vector Wealth Management 측은 US$1.47억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$589만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 249,444주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, US$209만 상당의 249,444주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2016년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 67% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2016년 10월 26일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.