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Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 5.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.58%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
33
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 493 k |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 481 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 372 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.21% |
| 2 | Industriales | 5.87% |
| 3 | Tecnología | 4.16% |
| 4 | Salud | 3.64% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 19.9 M | 13.54% |
94,889
+6,709
| +8% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.5 M | 9.19% |
995,174
+4,850
| +0.5% | +USD 66.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 12.7 M | 8.68% |
361,608
-5,948
| -2% | -USD 203 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.6 M | 8.61% |
397,418
-4,751
| -1% | -USD 142 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7314 M
| USD 12 M | 8.18% |
280,626
+76,724
| +38% | +USD 3.12 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 6.18 M | 4.21% |
144,281
-8,590
| -6% | -USD 372 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2422 M
| USD 6 M | 4.09% |
295,010
-6,030
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FEI
8
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 5.79 M | 3.95% |
370,497
+12,410
| +3% | +USD 182 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 4.8 M | 3.27% |
268,524
-27,660
| -9% | -USD 493 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 4.17 M | 2.84% |
28,502
+189
| +0.7% | +USD 26.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.81 M | 2.6% |
159,488
-64,916
| -29% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 3.54 M | 2.42% |
39,795
+660
| +2% | +USD 58 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 3.3 M | 2.25% |
145,035
+12,910
| +10% | +USD 293 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 2.09 M | 1.42% |
+249,444
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCG
15
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 1.61 M | 1.1% |
72,940
-21,805
| -23% | -USD 481 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSCI
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 1.58 M | 1.07% |
73,690
+13,130
| +22% | +USD 279 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1.56 M | 1.06% |
45,404
-5,456
| -11% | -USD 183 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.97% |
13,663
-707
| -5% | -USD 72.7 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 1.43 M | 0.97% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.36 M | 0.92% |
+16,083
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.09 M | 0.74% |
11,629
+76
| +0.7% | +USD 6.72 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.02 M | 0.69% |
19,913
-1,066
| -5% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 969 k | 0.66% |
4,604
+447
| +11% | +USD 93.2 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 890 k | 0.61% |
18,809
-359
| -2% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 811 k | 0.55% |
7,543
-33
| -0.4% | -USD 3.57 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Vector Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Vector Wealth Management destinó USD 5.89 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 249,444 acciones con un valor de USD 2.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T2 2016 fue Schwab US Broad Market ETF: 249,444 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T2 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T2 2016, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 147 M en T2 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T2 2016, presentado el 26 oct 2016.