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Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.75 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
33
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 453 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 634 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 534 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 521 k |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 447 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 384 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.01% |
| 2 | Tecnología | 6.32% |
| 3 | Industriales | 6.19% |
| 4 | Salud | 3.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.1 M | 13.42% |
88,180
+5,956
| +7% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 13.4 M | 9.94% |
990,324
+173,644
| +21% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 12.7 M | 9.41% |
367,556
-12,241
| -3% | -USD 384 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 10.9 M | 8.07% |
402,169
+1,128
| +0.3% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7559 M
| USD 8.22 M | 6.09% |
203,902
+68,124
| +50% | +USD 2.6 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 6.6 M | 4.88% |
152,871
-4,250
| -3% | -USD 174 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 6.12 M | 4.53% |
224,404
-21,428
| -9% | -USD 534 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 5.26 M | 3.89% |
296,184
-8,508
| -3% | -USD 143 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2341 M
| USD 4.99 M | 3.69% |
301,040
+21,741
| +8% | +USD 313 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FEI
10
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 4.87 M | 3.61% |
358,087
-3,525
| -1% | -USD 42 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 3.94 M | 2.92% |
28,313
+407
| +1% | +USD 52.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 3.41 M | 2.52% |
39,135
+4,345
| +12% | +USD 354 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 2.99 M | 2.21% |
132,125
+12,940
| +11% | +USD 292 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSCG
14
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 2.09 M | 1.55% |
94,745
-28,775
| -23% | -USD 634 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1.74 M | 1.29% |
50,860
-1,390
| -3% | -USD 43.1 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 1.45 M | 1.07% |
14,370
-5,564
| -28% | -USD 521 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 1.35 M | 1% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCI
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 1.28 M | 0.95% |
+60,560
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.16 M | 0.86% |
20,979
+427
| +2% | +USD 22.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 679 mil M
| USD 966 k | 0.72% |
11,553
-201
| -2% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 927 k | 0.69% |
19,168
-20
| -0.1% | -USD 979 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 859 k | 0.64% |
4,157
+233
| +6% | +USD 45.7 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 827 k | 0.61% |
7,576
+112
| +2% | +USD 11.6 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 780 k | 0.58% |
5,497
-5
| -0.1% | -USD 663 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 355 mil M
| USD 767 k | 0.57% |
5,030
+53
| +1% | +USD 7.48 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Vector Wealth Management mantenía 82 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Vector Wealth Management destinó USD 4.93 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60,560 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 634 k.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T1 2016 fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60,560 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T1 2016 fue en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 634 k.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 135 M en T1 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T1 2016, presentado el 26 oct 2016.