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Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.14 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.26%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 374 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 210 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 205 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 193 k |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 170 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.46 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 330 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 202 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Industriales | 4.37% |
| 4 | Salud | 2.76% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 27.6 M | 20.31% |
344,120
-49,569
| -13% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 18.1 M | 13.29% |
419,525
-153,207
| -27% | -USD 6.46 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 14.4 M | 10.61% |
275,669
+2,398
| +0.9% | +USD 118 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 13.8 M | 10.17% |
70,762
-199
| -0.3% | -USD 37.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2273 M
| USD 12.6 M | 9.24% |
319,324
+4,056
| +1% | +USD 151 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 11.4 M | 8.38% |
691,700
+11,968
| +2% | +USD 193 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 7.87 M | 5.78% |
150,514
+7,252
| +5% | +USD 374 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 5.62 M | 4.13% |
241,740
+632
| +0.3% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 3.37 M | 2.48% |
28,163
+618
| +2% | +USD 72.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.19 M | 0.88% |
41,253
-12,146
| -23% | -USD 330 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4767 M
| USD 1.11 M | 0.82% |
27,590
+2,505
| +10% | +USD 98.6 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.01 M | 0.74% |
10,026
+969
| +11% | +USD 97.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 930 k | 0.68% |
17,699
-963
| -5% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 896 k | 0.66% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 870 k | 0.64% |
13,648
+11
| +0.1% | +USD 668 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2851 M
| USD 840 k | 0.62% |
33,945
-840
| -2% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8396 M
| USD 822 k | 0.6% |
34,586
-321
| -0.9% | -USD 7.44 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 729 k | 0.54% |
4,207
-6
| -0.1% | -USD 1.08 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 702 k | 0.52% |
5,544
+1,340
| +32% | +USD 170 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 664 k | 0.49% |
11,458
+910
| +9% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 590 k | 0.43% |
20,975
+1,003
| +5% | +USD 28.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 585 k | 0.43% |
5,593
+169
| +3% | +USD 17.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 561 k | 0.41% |
4,452
-87
| -2% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 547 k | 0.4% |
6,959
+84
| +1% | +USD 6.77 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 529 k | 0.39% |
12,675
+1,163
| +10% | +USD 47.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Vector Wealth Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 136 M, un 1.6% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Vector Wealth Management registró retiros netos por USD 9.18 M en T2 2014, cerró 2 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Chase, una posición estimada en USD 202 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Vector Wealth Management abrió una nueva posición en Cisco por valor de USD 219 k.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T2 2014 fue Cisco: 8,814 acciones por un valor de USD 219 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 374 k.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T2 2014 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 6.46 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2014, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 85% de su cartera de USD 136 M en T2 2014.
- Vector Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T2 2014, presentado el 19 ene 2017.