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Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,53%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,14 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 9,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,26%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
29
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 374 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 210 mil |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Bens industriais | 4,37% |
| 4 | Saúde | 2,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 27,6 mi | 20,31% |
344.120
-49.569
| -13% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 18,1 mi | 13,29% |
419.525
-153.207
| -27% | -US$ 6,46 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 14,4 mi | 10,61% |
275.669
+2.398
| +0,9% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 13,8 mi | 10,17% |
70.762
-199
| -0,3% | -US$ 37,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,26 bi
| US$ 12,6 mi | 9,24% |
319.324
+4.056
| +1% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 11,4 mi | 8,38% |
691.700
+11.968
| +2% | +US$ 193 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,7 bi
| US$ 7,87 mi | 5,78% |
150.514
+7.252
| +5% | +US$ 374 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 5,62 mi | 4,13% |
241.740
+632
| +0,3% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 96,1 bi
| US$ 3,37 mi | 2,48% |
28.163
+618
| +2% | +US$ 72,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 1,19 mi | 0,88% |
41.253
-12.146
| -23% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 1,11 mi | 0,82% |
27.590
+2.505
| +10% | +US$ 98,6 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 673 bi
| US$ 1,01 mi | 0,74% |
10.026
+969
| +11% | +US$ 97,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 930 mil | 0,68% |
17.699
-963
| -5% | -US$ 48,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 896 mil | 0,66% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 870 mil | 0,64% |
13.648
+11
| +0,1% | +US$ 668 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 840 mil | 0,62% |
33.945
-840
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,38 bi
| US$ 822 mil | 0,6% |
34.586
-321
| -0,9% | -US$ 7,44 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 729 mil | 0,54% |
4.207
-6
| -0,1% | -US$ 1,08 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 702 mil | 0,52% |
5.544
+1.340
| +32% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 74,9 bi
| US$ 664 mil | 0,49% |
11.458
+910
| +9% | +US$ 53,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 590 mil | 0,43% |
20.975
+1.003
| +5% | +US$ 28,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 671 bi
| US$ 585 mil | 0,43% |
5.593
+169
| +3% | +US$ 17,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 561 mil | 0,41% |
4.452
-87
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 547 mil | 0,4% |
6.959
+84
| +1% | +US$ 6,77 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 4,02 tri
| US$ 529 mil | 0,39% |
12.675
+1.163
| +10% | +US$ 47,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T2 2014
No T2 2014, Vector Wealth Management detinha 55 posições no valor de US$ 136 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Vector Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 9,18 mi em T2 2014, encerrando 2 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Chase, uma posição estimada em US$ 202 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Vector Wealth Management abriu uma nova posição em Cisco no valor de US$ 219 mil.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T2 2014 foi Cisco: 8.814 ações no valor de US$ 219 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 374 mil.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T2 2014 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 6,46 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2014.
- Vector Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2014.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T2 2014, protocolado em 19 de jan. de 2017.