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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
Kapitalfluss
-9,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,26 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+373.599 $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+210.081 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+204.779 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+192.678 $
5
STJ
St Jude Medical
STJ
+170.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,46 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,98 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+329.567 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+202.000 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+202.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,53 %
2 Technologie 5,6 %
3 Industrie 4,37 %
4 Gesundheitswesen 2,76 %
5 Basiskonsumgüter 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
27,6 Mio. $ 20,31 %
344.120
-49.569
-13 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
18,1 Mio. $ 13,29 %
419.525
-153.207
-27 % -6,46 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
14,4 Mio. $ 10,61 %
275.669
+2.398
+0,9 % +118.119 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
13,8 Mio. $ 10,17 %
70.762
-199
-0,3 % -37.837 $
2013 Q2
4 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
12,6 Mio. $ 9,24 %
319.324
+4.056
+1 % +151.338 $
2013 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 8,38 %
691.700
+11.968
+2 % +192.678 $
2013 Q2
4 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
7,87 Mio. $ 5,78 %
150.514
+7.252
+5 % +373.599 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,62 Mio. $ 4,13 %
241.740
+632
+0,3 % +13.449 $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,48 %
28.163
+618
+2 % +72.544 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,88 %
41.253
-12.146
-23 % -329.567 $
2013 Q2
4 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,82 %
27.590
+2.505
+10 % +98.555 $
2014 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,74 %
10.026
+969
+11 % +97.746 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
930.000 $ 0,68 %
17.699
-963
-5 % -48.408 $
2013 Q2
4 Quartale
LII-Symbol
14
Lennox International
LII
13 Mrd. $
896.000 $ 0,66 %
10.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
870.000 $ 0,64 %
13.648
+11
+0,1 % +668 $
2013 Q2
4 Quartale
CWI-Symbol
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
840.000 $ 0,62 %
33.945
-840
-2 % -20.564 $
2013 Q2
4 Quartale
FDL-Symbol
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
822.000 $ 0,6 %
34.586
-321
-0,9 % -7.442 $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
240 Mrd. $
729.000 $ 0,54 %
4.207
-6
-0,1 % -1.080 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
702.000 $ 0,52 %
5.544
+1.340
+32 % +169.607 $
2013 Q2
4 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
69,4 Mrd. $
664.000 $ 0,49 %
11.458
+910
+9 % +53.537 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
590.000 $ 0,43 %
20.975
+1.003
+5 % +28.591 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
585.000 $ 0,43 %
5.593
+169
+3 % +17.082 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
561.000 $ 0,41 %
4.452
-87
-2 % -11.065 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
547.000 $ 0,4 %
6.959
+84
+1 % +6.773 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
529.000 $ 0,39 %
12.675
+1.163
+10 % +47.069 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3

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HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
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WSA
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CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Vector Wealth Management 55 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management zog im Q2 2014 netto 9,18 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 202.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Vector Wealth Management eine neue Position in Cisco im Wert von 219.000 $.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q2 2014 war Cisco: 8.814 Aktien im Wert von 219.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 373.599 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q2 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,46 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q2 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q2 2014 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .