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BC

Bocage Capital Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 52,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 61,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,3 Mio. $
Kapitalfluss
-86,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,78 %
Position
21
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+11,9 Mio. $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+10,2 Mio. $
3
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+8,81 Mio. $
4
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+8,48 Mio. $
5
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+8,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,33 %
2 Energie 10,27 %
3 Versorger 4,83 %
4 Grundstoffe 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
X-Symbol
1
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
75,6 Mio. $ 40,92 %
2.290.000
+190.000
+9 % +5,08 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VALE-Symbol
2
Put
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
23,8 Mio. $ 12,87 %
+3.120.000
Neu +22,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CHK-Symbol
3
Put
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
19,3 Mio. $ 10,45 %
13.750
-21.500
-61 % -28,1 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
RIG-Symbol
4
Put
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,98 %
+1.000.000
Neu +11,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TECK-Symbol
5
CALL
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,11 %
+655.600
Neu +14,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DYN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
8,93 Mio. $ 4,83 %
1.055.685
-546.374
-34 % -5,38 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
CTRA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
5,52 Mio. $ 2,99 %
236.448
-452.119
-66 % -10,2 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
RSPP
8
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
5,26 Mio. $ 2,85 %
117.960
-53.180
-31 % -2,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
STLD-Symbol
9
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,41 %
+125.264
Neu +3,94 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OVV-Symbol
10
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,37 %
74.664
-123.964
-62 % -7,06 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CNX-Symbol
11
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,06 %
249.989
-537.165
-68 % -8,48 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
NGVT-Symbol
12
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,94 %
65.180
-121.350
-65 % -5,82 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
GPK-Symbol
13
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,22 %
181.181
-171.102
-49 % -2,21 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
DYN.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Dynegy Inc,
DYN.WS
10.000 $ 0,01 %
240.752
– –
2015 Q2
6 Quartale
AXTA-Symbol
15
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
– –
-311.549
Geschlossen -8,81 Mio. $ –
NRG-Symbol
16
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
– –
-717.669
Geschlossen -8,04 Mio. $ –
OVV-Symbol
17
CALL
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
– –
-180.000
Geschlossen -9,42 Mio. $ –
WRK-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
– –
-246.190
Geschlossen -11,9 Mio. $ –
AUY
19
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
– –
-1.888.247
Geschlossen -8,14 Mio. $ –
CLD
20
Nicht mehr gelistet
Cloud Peak Energy Inc
CLD
– –
-830.320
Geschlossen -4,52 Mio. $ –
EGN
21
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
– –
-130.390
Geschlossen -7,53 Mio. $ –

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SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
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Portfolio-Rückblick von Bocage Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Bocage Capital 21 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Bocage Capital zog im Q4 2016 netto 86,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WestRock Company – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Bocage Capital eine neue Position in Steel Dynamics im Wert von 4,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bocage Capital im Q4 2016 war Steel Dynamics: 125.264 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bocage Capital im Q4 2016 entfiel auf Coterra Energy und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Bocage Capital hat seine Position in WestRock Company im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bocage Capital machen im Q4 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Bocage Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Bocage Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bocage Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .