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PFM

PacWest Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,51 Mio. $
Kapitalfluss
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,22 %
Position
84
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+3,34 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,1 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+966.838 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+911.032 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+576.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,53 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+529.233 $
3
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+509.471 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+441.882 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+307.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,98 %
2 Gesundheitswesen 13,02 %
3 Technologie 12,91 %
4 Finanzwesen 10,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,53 %
96.315
+2.721
+3 % +217.071 $
2013 Q2
14 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,48 %
88.253
+678
+0,8 % +58.995 $
2015 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,79 Mio. $ 4,02 %
98.736
-3.614
-4 % -233.080 $
2013 Q2
14 Quartale
IHDG-Symbol
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
6 Mio. $ 3,56 %
227.895
-9.955
-4 % -257.001 $
2015 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,8 Mio. $ 2,84 %
77.251
-8.799
-10 % -529.233 $
2013 Q2
14 Quartale
HEDJ-Symbol
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,77 %
162.834
+1.768
+1 % +48.362 $
2015 Q1
7 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,32 %
25.872
+6.656
+35 % +966.838 $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,3 %
17.237
-437
-2 % -96.044 $
2014 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,22 %
70.319
+1.297
+2 % +64.822 $
2013 Q2
14 Quartale
TJX-Symbol
10
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,18 %
98.100
-1.066
-1 % -40.287 $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,12 %
123.916
-1.360
-1 % -38.558 $
2013 Q3
13 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,1 %
97.942
-616
-0,6 % -22.057 $
2013 Q2
14 Quartale
VIGI-Symbol
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,94 %
+62.160
Neu +3,34 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,87 %
104.618
+29.884
+40 % +911.032 $
2013 Q2
14 Quartale
GIS-Symbol
15
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,79 %
48.830
+17.734
+57 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,71 %
25.098
+221
+0,9 % +25.528 $
2013 Q2
14 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,7 %
7.532
-33
-0,4 % -12.102 $
2013 Q2
14 Quartale
VFC-Symbol
18
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,66 %
55.789
-149
-0,3 % -7.726 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,65 %
33.229
+6.766
+26 % +576.681 $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,64 %
20.601
-7
-0 % -902 $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,57 %
17.802
-162
-0,9 % -23.377 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,49 %
15.390
-372
-2 % -57.273 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,45 %
44.534
-1.400
-3 % -70.396 $
2013 Q2
14 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,4 %
46.025
-3.369
-7 % -160.209 $
2013 Q2
14 Quartale
RY-Symbol
25
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,34 %
33.490
-1.074
-3 % -69.612 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von PacWest Financial Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt PacWest Financial Management 84 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PacWest Financial Management für Q4 2016 weist 5 neu, 27 erhöht, 48 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62.160 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von PacWest Financial Management im Q4 2016 war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62.160 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $.
  • PacWest Financial Management hat seine Position in General Mills in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PacWest Financial Management im Q4 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 529.233 $.
  • PacWest Financial Management hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PacWest Financial Management machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • PacWest Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von PacWest Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von PacWest Financial Management für Q4 2016 am 10. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .