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PFM
PacWest Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
8.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.96%
1년 예상 수익률
+8.84%
3년 예상 수익률
+19.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$551만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.22%
보유액
84
신규
5
증가
27
축소
48
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$334만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$110만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$96.7만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$91.1만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$44.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.98% |
| 2 | 건강관리 | 13.02% |
| 3 | 정보기술 | 12.91% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 임의소비재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$764만 | 4.53% |
96,315
+2,721
| +3% | +US$21.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$756만 | 4.48% |
88,253
+678
| +0.8% | +US$5.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$679만 | 4.02% |
98,736
-3,614
| -4% | -US$23.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$600만 | 3.56% |
227,895
-9,955
| -4% | -US$25.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$480만 | 2.84% |
77,251
-8,799
| -10% | -US$52.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$467만 | 2.77% |
162,834
+1,768
| +1% | +US$4.84만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$392만 | 2.32% |
25,872
+6,656
| +35% | +US$96.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$388만 | 2.3% |
17,237
-437
| -2% | -US$9.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$375만 | 2.22% |
70,319
+1,297
| +2% | +US$6.48만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$369만 | 2.18% |
98,100
-1,066
| -1% | -US$4.03만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$359만 | 2.12% |
123,916
-1,360
| -1% | -US$3.86만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$355만 | 2.1% |
97,942
-616
| -0.6% | -US$2.21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$328만 | 1.94% |
+62,160
| 신규 | +US$334만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$316만 | 1.87% |
104,618
+29,884
| +40% | +US$91.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
General Mills
GIS
US$177억
| US$302만 | 1.79% |
48,830
+17,734
| +57% | +US$110만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$289만 | 1.71% |
25,098
+221
| +0.9% | +US$2.55만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$287만 | 1.7% |
7,532
-33
| -0.4% | -US$1.21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$280만 | 1.66% |
55,789
-149
| -0.3% | -US$7.73천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$279만 | 1.65% |
33,229
+6,766
| +26% | +US$57.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$276만 | 1.64% |
20,601
-7
| -0% | -US$902 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$850억
| US$266만 | 1.57% |
17,802
-162
| -0.9% | -US$2.34만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$251만 | 1.49% |
15,390
-372
| -2% | -US$5.73만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$245만 | 1.45% |
44,534
-1,400
| -3% | -US$7.04만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915억
| US$236만 | 1.4% |
46,025
-3,369
| -7% | -US$16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$227만 | 1.34% |
33,490
-1,074
| -3% | -US$6.96만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
EEG
CF
BC
WSA
VWM
HH
SRP
NSCP
PacWest Financial Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, PacWest Financial Management는 US$1.69억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
PacWest Financial Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 27개 증가, 48개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, 62,160주를 보유했으며 가치는 US$328만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- PacWest Financial Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, US$328만 상당의 62,160주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PacWest Financial Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- PacWest Financial Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$52.9만예요.
- PacWest Financial Management는 2016년 4분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$153만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PacWest Financial Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 31%를 차지해요.
- PacWest Financial Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- PacWest Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2017년 1월 10일에 제출된 PacWest Financial Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.