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VWM
Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$352만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.8%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163만 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3만 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139만 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.14% |
| 2 | 산업재 | 6.16% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 건강관리 | 3.36% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2037만 | 14.3% |
91,125
-1,473
| -2% | -US$32.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1367만 | 9.59% |
987,560
-29,596
| -3% | -US$41.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1244만 | 8.73% |
347,625
-8,558
| -2% | -US$31.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1232만 | 8.65% |
389,682
-5,090
| -1% | -US$15.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
FEI
5
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$769만 | 5.4% |
476,591
+88,804
| +23% | +US$141만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$666만 | 4.67% |
737,076
+185,100
| +34% | +US$163만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$592만 | 4.15% |
133,985
-4,570
| -3% | -US$20.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$468만 | 3.28% |
251,604
-7,140
| -3% | -US$13.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$440만 | 3.09% |
151,884
-2,160
| -1% | -US$6.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$419만 | 2.94% |
43,077
-279
| -0.6% | -US$2.65만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$850억
| US$417만 | 2.93% |
27,925
-369
| -1% | -US$5.32만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$412만 | 2.89% |
210,485
-71,952
| -25% | -US$139만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BSCH
13
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$374만 | 2.62% |
165,315
+7,570
| +5% | +US$17.1만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
BSCI
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$228만 | 1.6% |
107,737
-160,225
| -60% | -US$340만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$188만 | 1.32% |
23,213
+3,295
| +17% | +US$27만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$173만 | 1.22% |
49,458
+4,954
| +11% | +US$17.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
17
Lennox International
LII
US$124억
| US$153만 | 1.08% |
10,015
+15
| +0.2% | +US$2.29천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| US$134만 | 0.94% |
12,815
-831
| -6% | -US$8.45만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$125만 | 0.88% |
20,097
+567
| +3% | +US$3.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$109만 | 0.77% |
4,855
+126
| +3% | +US$2.77만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$104만 | 0.73% |
11,503
-241
| -2% | -US$2.11만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$102만 | 0.72% |
18,564
-181
| -1% | -US$9.1천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$89.6만 | 0.63% |
+11,283
| 신규 | +US$90.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$80.4만 | 0.56% |
11,490
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$79.1만 | 0.56% |
5,223
+364
| +7% | +US$5.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.46억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 11,283주를 보유했으며 가치는 US$89.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, US$89.6만 상당의 11,283주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vector Wealth Management로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 65%를 차지해요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.42억가 됐어요.
2017년 2월 7일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.