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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$270만
(-2%)
자금 흐름
-US$75.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.77%
보유액
74
신규
18
증가
25
축소
26
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$178만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$50.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$43.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$761만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$114만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$23.3만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$10.6만 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$9.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.91% |
| 2 | 정보기술 | 6.61% |
| 3 | 산업재 | 5.02% |
| 4 | 헬스케어 | 3.56% |
| 5 | 필수소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$1955만 | 14.71% |
244,556
-94,841
| -28% | -US$761만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1727만 | 13% |
431,522
+12,206
| +3% | +US$50.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1593만 | 11.99% |
77,487
+8,872
| +13% | +US$178만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1286만 | 9.67% |
279,759
+6,118
| +2% | +US$29.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.6억
| US$1237만 | 9.31% |
324,065
+3,680
| +1% | +US$14.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$1006만 | 7.57% |
696,122
+2,966
| +0.4% | +US$4.47만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$761만 | 5.73% |
162,391
+9,063
| +6% | +US$43.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$677만 | 5.09% |
245,332
+3,756
| +2% | +US$10.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$947억
| US$388만 | 2.92% |
28,253
-101
| -0.4% | -US$1.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$102만 | 0.77% |
25,190
-2,400
| -9% | -US$9.42만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$101만 | 0.76% |
18,373
-1,517
| -8% | -US$8.03만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Lennox International
LII
US$120억
| US$95.1만 | 0.72% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$92.8만 | 0.7% |
12,856
-710
| -5% | -US$4.93만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$91.9만 | 0.69% |
9,935
-590
| -6% | -US$5.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$77.9만 | 0.59% |
5,186
-388
| -7% | -US$5.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Target
TGT
US$733억
| US$74.4만 | 0.56% |
9,809
-1,245
| -11% | -US$8.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$67.9만 | 0.51% |
7,449
+527
| +8% | +US$4.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$85.5억
| US$66.4만 | 0.5% |
27,684
-4,011
| -13% | -US$9.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$65.5만 | 0.49% |
6,479
+805
| +14% | +US$7.63만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
| US$65.2만 | 0.49% |
29,235
-285
| -1% | -US$6.5천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$64만 | 0.48% |
+6,203
| 신규 | +US$62.7만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2336억
| US$61.9만 | 0.47% |
4,034
-244
| -6% | -US$3.88만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$60.1만 | 0.45% |
20,361
-1,098
| -5% | -US$3.15만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$59.2만 | 0.45% |
5,653
-690
| -11% | -US$7.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$57.1만 | 0.43% |
14,539
+5,973
| +70% | +US$24.3만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.36억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 25개 증가, 26개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 6,203주를 보유했으며 가치는 US$64만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$761만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Vector Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$64만 상당의 6,203주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$761만예요.
- Vector Wealth Management 측은 2014년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 81% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$1.33억 규모가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Vector Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.