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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.47%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$675만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.52%
보유액
82
신규
4
증가
30
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$260만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$225만 |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$127만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$116만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$63.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$53.4만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$52.1만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$44.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.01% |
| 2 | 정보기술 | 6.32% |
| 3 | 산업재 | 6.19% |
| 4 | 헬스케어 | 3.67% |
| 5 | 필수소비재 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1812만 | 13.42% |
88,180
+5,956
| +7% | +US$116만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$1342만 | 9.94% |
990,324
+173,644
| +21% | +US$225만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$1271만 | 9.41% |
367,556
-12,241
| -3% | -US$38.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1090만 | 8.07% |
402,169
+1,128
| +0.3% | +US$2.85만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$822만 | 6.09% |
203,902
+68,124
| +50% | +US$260만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$660만 | 4.88% |
152,871
-4,250
| -3% | -US$17.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$612만 | 4.53% |
224,404
-21,428
| -9% | -US$53.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$526만 | 3.89% |
296,184
-8,508
| -3% | -US$14.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$25억
| US$499만 | 3.69% |
301,040
+21,741
| +8% | +US$31.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
FEI
10
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$487만 | 3.61% |
358,087
-3,525
| -1% | -US$4.2만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$899억
| US$394만 | 2.92% |
28,313
+407
| +1% | +US$5.23만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$341만 | 2.52% |
39,135
+4,345
| +12% | +US$35.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
BSCH
13
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$299만 | 2.21% |
132,125
+12,940
| +11% | +US$29.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
BSCG
14
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$209만 | 1.55% |
94,745
-28,775
| -23% | -US$63.4만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$174만 | 1.29% |
50,860
-1,390
| -3% | -US$4.31만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$692억
| US$145만 | 1.07% |
14,370
-5,564
| -28% | -US$52.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Lennox International
LII
US$118억
| US$135만 | 1% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BSCI
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$128만 | 0.95% |
+60,560
| 신규 | +US$127만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$116만 | 0.86% |
20,979
+427
| +2% | +US$2.24만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7700억
| US$96.6만 | 0.72% |
11,553
-201
| -2% | -US$1.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$92.7만 | 0.69% |
19,168
-20
| -0.1% | -US$979 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$85.9만 | 0.64% |
4,157
+233
| +6% | +US$4.57만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$82.7만 | 0.61% |
7,576
+112
| +2% | +US$1.16만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$78만 | 0.58% |
5,497
-5
| -0.1% | -US$663 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$76.7만 | 0.57% |
5,030
+53
| +1% | +US$7.48천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Vector Wealth Management 측은 US$1.35억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$493만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, 60,560주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$63.4만 규모 줄였어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, US$128만 상당의 60,560주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2016년 1분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$63.4만예요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 1분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 68% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2016년 10월 26일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.