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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,75 Mio. $
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+2,6 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,25 Mio. $
3
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+1,27 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,16 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+453.293 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+634.377 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+533.881 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+521.411 $
4
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+447.097 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+383.859 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,01 %
2 Technologie 6,32 %
3 Industrie 6,19 %
4 Gesundheitswesen 3,67 %
5 Basiskonsumgüter 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
18,1 Mio. $ 13,42 %
88.180
+5.956
+7 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,94 %
990.324
+173.644
+21 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,41 %
367.556
-12.241
-3 % -383.859 $
2013 Q2
11 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
10,9 Mio. $ 8,07 %
402.169
+1.128
+0,3 % +28.453 $
2013 Q2
11 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,09 %
203.902
+68.124
+50 % +2,6 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
6,6 Mio. $ 4,88 %
152.871
-4.250
-3 % -174.083 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,12 Mio. $ 4,53 %
224.404
-21.428
-9 % -533.881 $
2013 Q2
11 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,89 %
296.184
-8.508
-3 % -142.609 $
2014 Q4
5 Quartale
KYN-Symbol
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,69 %
301.040
+21.741
+8 % +313.273 $
2013 Q2
11 Quartale
FEI
10
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
4,87 Mio. $ 3,61 %
358.087
-3.525
-1 % -41.993 $
2015 Q3
2 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,92 %
28.313
+407
+1 % +52.279 $
2013 Q2
11 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,52 %
39.135
+4.345
+12 % +354.320 $
2015 Q3
2 Quartale
BSCH
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
2,99 Mio. $ 2,21 %
132.125
+12.940
+11 % +292.232 $
2015 Q1
4 Quartale
BSCG
14
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
2,09 Mio. $ 1,55 %
94.745
-28.775
-23 % -634.377 $
2015 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,29 %
50.860
-1.390
-3 % -43.060 $
2013 Q4
9 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,07 %
14.370
-5.564
-28 % -521.411 $
2014 Q4
5 Quartale
LII-Symbol
17
Lennox International
LII
13 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1 %
10.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
BSCI
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
1,28 Mio. $ 0,95 %
+60.560
Neu +1,27 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,86 %
20.979
+427
+2 % +22.384 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
966.000 $ 0,72 %
11.553
-201
-2 % -16.097 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
927.000 $ 0,69 %
19.168
-20
-0,1 % -979 $
2013 Q2
11 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
859.000 $ 0,64 %
4.157
+233
+6 % +45.709 $
2013 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
827.000 $ 0,61 %
7.576
+112
+2 % +11.631 $
2014 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
780.000 $ 0,58 %
5.497
-5
-0,1 % -663 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
767.000 $ 0,57 %
5.030
+53
+1 % +7.484 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4

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PFM
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WRHAM
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EEG
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Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Vector Wealth Management 82 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management investierte 4,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60.560 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 634.377 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q1 2016 war Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60.560 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 634.377 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 354.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q1 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q1 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .