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Vector Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-759.000 $
(-0,52 %)
Kapitalfluss
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,68 %
Position
82
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+4,15 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+329.528 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+322.813 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+310.140 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+809.316 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+495.205 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+255.965 $ |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+245.630 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,64 % |
| 2 | Industrie | 6,14 % |
| 3 | Technologie | 4,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,51 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 13,72 % |
92.598
-2.291
| -2 % | -495.205 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 10,03 % |
1.017.156
+21.982
| +2 % | +310.140 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 9,18 % |
356.183
-5.425
| -2 % | -201.956 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 12,4 Mio. $ | 8,52 % |
394.772
-2.646
| -0,7 % | -83.249 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
FEI
5
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 6,42 Mio. $ | 4,4 % |
387.787
+17.290
| +5 % | +273.402 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 4,31 % |
138.555
-5.726
| -4 % | -255.965 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 3,99 % |
282.437
-12.573
| -4 % | -245.630 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
BSCI
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,71 Mio. $ | 3,91 % |
267.962
+194.272
| +264 % | +4,15 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 3,32 % |
258.744
-9.780
| -4 % | -181.963 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 3,3 % |
551.976
+302.532
| +121 % | +2,63 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 4,35 Mio. $ | 2,98 % |
154.044
-5.444
| -3 % | -144.091 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 2,86 % |
28.294
-208
| -0,7 % | -31.055 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,78 % |
43.356
+3.561
| +9 % | +329.528 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
BSCH
14
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 3,58 Mio. $ | 2,45 % |
157.745
+12.710
| +9 % | +288.497 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,15 % |
19.918
+3.835
| +24 % | +322.813 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,14 % |
44.504
-900
| -2 % | -32.902 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,08 % |
10.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,98 % |
13.646
-17
| -0,1 % | -1.776 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,77 % |
19.530
-383
| -2 % | -21.619 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,7 % |
4.729
+125
| +3 % | +27.188 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,7 % |
11.744
+115
| +1 % | +10.203 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,57 % |
9.336
+14
| +0,2 % | +1.216 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,57 % |
7.043
-500
| -7 % | -57.703 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
24
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,57 % |
18.745
-64
| -0,3 % | -3.062 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,56 % |
37.530
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Vector Wealth Management 82 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 0,52 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Vector Wealth Management zog im Q3 2016 netto 5,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bristol-Myers Squibb – eine Position im geschätzten Wert von 223.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Vector Wealth Management eine neue Position in Equifax im Wert von 201.000 $.
- Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q3 2016 war Equifax: 1.489 Aktien im Wert von 201.000 $.
- Vector Wealth Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Vector Wealth Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Vector Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,52 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q3 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .