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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
101,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,69 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+30,7 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+22,6 Mio. $
3
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+12,3 Mio. $
4
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+12,3 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,06 %
2 Technologie 3,88 %
3 Industrie 3,51 %
4 Gesundheitswesen 2,38 %
5 Finanzwesen 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
30,4 Mio. $ 22,29 %
+380.015
Neu +30,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
20,9 Mio. $ 15,3 %
+538.418
Neu +22,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KYN-Symbol
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,22 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,69 %
+339.986
Neu +12,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,4 Mio. $ 9,11 %
+266.463
Neu +12,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
11,8 Mio. $ 8,62 %
+73.301
Neu +11,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,2 Mrd. $
8,72 Mio. $ 6,39 %
+640.056
Neu +9,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,36 %
+134.521
Neu +6,29 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MYI-Symbol
8
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,24 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,37 %
+329.509
Neu +4,88 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,73 %
+262.752
Neu +4,04 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
96,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,84 %
+27.492
Neu +2,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,43 %
+47.135
Neu +1,84 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,89 %
+55.608
Neu +1,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,84 %
+12.648
Neu +1,14 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FDL-Symbol
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,8 %
+53.066
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
15
Target
TGT
71,8 Mrd. $
855.000 $ 0,63 %
+12.423
Neu +864.092 $
2013 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
16
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
796.000 $ 0,58 %
+15.461
Neu +764.254 $
2013 Q2
0 Quartale
CWI-Symbol
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,78 Mrd. $
762.000 $ 0,56 %
+36.600
Neu +806.748 $
2013 Q2
0 Quartale
SPSB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
679.000 $ 0,5 %
+22.190
Neu +682.427 $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
234 Mrd. $
671.000 $ 0,49 %
+3.676
Neu +715.877 $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
667.000 $ 0,49 %
+8.664
Neu +679.978 $
2013 Q2
0 Quartale
LII-Symbol
21
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
645.000 $ 0,47 %
+10.000
Neu +629.297 $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
634.000 $ 0,46 %
+7.391
Neu +627.204 $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
620.000 $ 0,45 %
+23.322
Neu +644.382 $
2013 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
349 Mrd. $
549.000 $ 0,4 %
+7.082
Neu +532.143 $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
521.000 $ 0,38 %
+4.686
Neu +518.811 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q2 2013

Für Vector Wealth Management ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 55 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Short-Term Bond ETF: 380.015 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 82 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q2 2013 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 380.015 Aktien im Wert von 30,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q2 2013 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Vector Wealth Management für Q2 2013 wurden 55 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q2 2013 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .