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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-549.000 $
Kapitalfluss
+269.834 $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,58 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+218.096 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+190.727 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+145.452 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+115.131 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+112.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+424.413 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+378.548 $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+108.211 $
4
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+106.263 $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+68.579 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,35 %
2 Technologie 6,14 %
3 Industrie 4,24 %
4 Gesundheitswesen 2,94 %
5 Finanzwesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
27,2 Mio. $ 20,04 %
339.397
-4.723
-1 % -378.548 $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
17,5 Mio. $ 12,9 %
419.316
-209
-0 % -9.281 $
2013 Q2
5 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
14,5 Mio. $ 10,71 %
273.641
-2.028
-0,7 % -106.263 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
13,5 Mio. $ 9,97 %
68.615
-2.147
-3 % -424.413 $
2013 Q2
5 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,41 Mrd. $
13,1 Mio. $ 9,65 %
320.385
+1.061
+0,3 % +41.952 $
2013 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,93 %
693.156
+1.456
+0,2 % +23.530 $
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
7,55 Mio. $ 5,57 %
153.328
+2.814
+2 % +145.452 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
6,08 Mio. $ 4,49 %
241.576
-164
-0,1 % -4.025 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
92 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,48 %
28.354
+191
+0,7 % +22.960 $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,84 %
39.087
-2.166
-5 % -62.632 $
2013 Q2
5 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,01 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,77 %
27.590
– –
2014 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,76 %
19.890
+2.191
+12 % +112.701 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
989.000 $ 0,73 %
10.525
+499
+5 % +49.699 $
2013 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
127 Mrd. $
840.000 $ 0,62 %
13.566
-82
-0,6 % -5.214 $
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
239 Mrd. $
776.000 $ 0,57 %
4.278
+71
+2 % +12.935 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
770.000 $ 0,57 %
5.574
+30
+0,5 % +3.996 $
2013 Q2
5 Quartale
LII-Symbol
17
Lennox International
LII
12,1 Mrd. $
769.000 $ 0,57 %
10.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,44 Mrd. $
742.000 $ 0,55 %
31.695
-2.891
-8 % -68.579 $
2013 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
72 Mrd. $
693.000 $ 0,51 %
11.054
-404
-4 % -24.474 $
2013 Q2
5 Quartale
CWI-Symbol
20
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
690.000 $ 0,51 %
29.520
-4.425
-13 % -108.211 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
676.000 $ 0,5 %
6.343
+750
+13 % +77.788 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
623.000 $ 0,46 %
13.441
+766
+6 % +34.169 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
602.000 $ 0,44 %
21.459
+484
+2 % +13.584 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
580.000 $ 0,43 %
6.922
-37
-0,5 % -3.032 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
549.000 $ 0,4 %
4.465
+13
+0,3 % +1.620 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3

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HH
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CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Vector Wealth Management 56 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q3 2014 weist 3 neu, 33 erhöht und 17 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 3.731 Aktien im Wert von 225.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 424.413 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q3 2014 war JPMorgan Chase: 3.731 Aktien im Wert von 225.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145.452 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 424.413 $.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q3 2014 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q3 2014 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .