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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+480.000 $
Kapitalfluss
-2,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,29 %
Position
66
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
32
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
+715.363 $
2
CVY-Symbol
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
+611.679 $
3
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+562.023 $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+547.167 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+396.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MYI-Symbol
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
+4,6 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+679.000 $
3
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
+426.000 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+246.718 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+244.187 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,95 %
2 Technologie 4,01 %
3 Industrie 3,99 %
4 Gesundheitswesen 2,26 %
5 Kommunikationsdienste 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
30,9 Mio. $ 22,59 %
384.960
+4.945
+1 % +396.127 $
2013 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
21,9 Mio. $ 15,98 %
545.289
+6.871
+1 % +271.834 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,81 %
71.829
-1.472
-2 % -246.718 $
2013 Q2
1 Quartal
KYN-Symbol
4
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
12 Mio. $ 8,73 %
333.499
-6.487
-2 % -233.374 $
2013 Q2
1 Quartal
AMJ-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
11,9 Mio. $ 8,68 %
266.684
+221
+0,1 % +10.163 $
2013 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,26 %
654.392
+14.336
+2 % +209.393 $
2013 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,73 %
133.263
-1.258
-0,9 % -59.021 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,22 Mio. $ 3,08 %
248.024
-14.728
-6 % -244.187 $
2013 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
9
3M
MMM
94,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,06 %
28.218
+726
+3 % +70.591 $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,37 %
45.581
-1.554
-3 % -66.333 $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,88 %
55.246
-362
-0,7 % -8.000 $
2013 Q2
1 Quartal
FDL-Symbol
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,85 %
55.684
+2.618
+5 % +55.250 $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,75 %
11.990
-658
-5 % -59.322 $
2013 Q2
1 Quartal
BKLN-Symbol
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
906.000 $ 0,66 %
36.695
+22.056
+151 % +547.167 $
2013 Q2
1 Quartal
CWI-Symbol
15
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
836.000 $ 0,61 %
36.600
– –
2013 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
16
Target
TGT
73,3 Mrd. $
795.000 $ 0,58 %
12.430
+7
+0,1 % +477 $
2013 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
771.000 $ 0,56 %
14.472
-989
-6 % -53.217 $
2013 Q2
1 Quartal
LII-Symbol
18
Lennox International
LII
12 Mrd. $
753.000 $ 0,55 %
10.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BSJG
19
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
720.000 $ 0,53 %
+27.019
Neu +715.363 $
2013 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
646.000 $ 0,47 %
8.551
-113
-1 % -8.993 $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
644.000 $ 0,47 %
3.634
-42
-1 % -7.634 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
618.000 $ 0,45 %
7.121
-270
-4 % -24.222 $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
614.000 $ 0,45 %
22.537
-785
-3 % -21.359 $
2013 Q2
1 Quartal
CVY-Symbol
24
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
610.000 $ 0,45 %
+25.747
Neu +611.679 $
2013 Q3
0 Quartale
CWB-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
572.000 $ 0,42 %
+12.647
Neu +562.023 $
2013 Q3
0 Quartale
1
2 3

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WRHAM
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EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Vector Wealth Management 66 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q3 2013 weist 11 neu, 13 erhöht, 32 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF: 27.019 Aktien im Wert von 720.000 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock MuniYield Quality Fund III mit einem geschätzten Wert von 4,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q3 2013 war Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF: 27.019 Aktien im Wert von 720.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 547.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q3 2013 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 246.718 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in BlackRock MuniYield Quality Fund III im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q3 2013 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q3 2013 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .