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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,31 Mio. $
Kapitalfluss
-2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,4 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+999.218 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+612.416 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+316.371 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+197.600 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+191.986 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,14 Mio. $
2
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+625.000 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+306.000 $
4
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+257.000 $
5
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
+245.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,26 %
2 Technologie 4,46 %
3 Industrie 4,07 %
4 Gesundheitswesen 2,51 %
5 Kommunikationsdienste 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
31,5 Mio. $ 22,8 %
393.689
-286
-0,1 % -22.932 $
2013 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
23,2 Mio. $ 16,81 %
572.732
+15.789
+3 % +612.416 $
2013 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
13,3 Mio. $ 9,6 %
70.961
-903
-1 % -165.732 $
2013 Q2
3 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,7 Mio. $ 9,2 %
273.271
+2.461
+0,9 % +113.537 $
2013 Q2
3 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,37 %
315.268
-6.519
-2 % -242.446 $
2013 Q2
3 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,74 %
679.732
+12.778
+2 % +197.600 $
2013 Q2
3 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
7,21 Mio. $ 5,21 %
143.262
+6.391
+5 % +316.371 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
4,62 Mio. $ 3,34 %
241.108
-9.744
-4 % -185.339 $
2013 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
96 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,26 %
27.545
-952
-3 % -105.751 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,07 %
53.399
+2.409
+5 % +70.141 $
2013 Q2
3 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,75 %
+25.085
Neu +999.218 $
2014 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
928.000 $ 0,67 %
18.662
-24.571
-57 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LII-Symbol
13
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
909.000 $ 0,66 %
10.000
– –
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
885.000 $ 0,64 %
9.057
-1.663
-16 % -158.519 $
2013 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
839.000 $ 0,61 %
13.637
-38
-0,3 % -2.213 $
2013 Q2
3 Quartale
CWI-Symbol
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
830.000 $ 0,6 %
34.785
-915
-3 % -21.295 $
2013 Q2
3 Quartale
FDL-Symbol
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
786.000 $ 0,57 %
34.907
-6.401
-15 % -139.606 $
2013 Q2
3 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
231 Mrd. $
775.000 $ 0,56 %
4.213
+481
+13 % +84.683 $
2013 Q2
3 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
73,1 Mrd. $
638.000 $ 0,46 %
10.548
+208
+2 % +12.328 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
609.000 $ 0,44 %
19.972
-2.417
-11 % -72.065 $
2013 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
564.000 $ 0,41 %
4.539
-11
-0,2 % -1.359 $
2013 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
554.000 $ 0,4 %
6.875
-1.597
-19 % -125.840 $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
533.000 $ 0,39 %
5.424
-1.560
-22 % -144.629 $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
525.000 $ 0,38 %
4.204
-950
-18 % -111.011 $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
472.000 $ 0,34 %
11.512
-1.274
-10 % -47.820 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3

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HH
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CenterStar Fund
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PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Vector Wealth Management 59 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q1 2014 weist 2 neu, 16 erhöht, 27 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 25.085 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q1 2014 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 25.085 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 612.416 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q1 2014 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Sprint Corporation im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 625.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q1 2014 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q1 2014 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .