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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,7 Mio. $
Kapitalfluss
-750.919 $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,77 %
Position
74
Neu
18
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,78 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+627.213 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+510.537 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+502.508 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+435.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+7,61 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,14 Mio. $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+233.000 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+105.602 $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+95.672 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,91 %
2 Technologie 6,61 %
3 Industrie 5,02 %
4 Gesundheitswesen 3,56 %
5 Basiskonsumgüter 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 14,71 %
244.556
-94.841
-28 % -7,61 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
17,3 Mio. $ 13 %
431.522
+12.206
+3 % +502.508 $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
15,9 Mio. $ 11,99 %
77.487
+8.872
+13 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,9 Mio. $ 9,67 %
279.759
+6.118
+2 % +299.209 $
2013 Q2
6 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,27 Mrd. $
12,4 Mio. $ 9,31 %
324.065
+3.680
+1 % +142.418 $
2013 Q2
6 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,57 %
696.122
+2.966
+0,4 % +44.680 $
2013 Q2
6 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
7,61 Mio. $ 5,73 %
162.391
+9.063
+6 % +435.490 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
6,77 Mio. $ 5,09 %
245.332
+3.756
+2 % +102.191 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
97,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,92 %
28.253
-101
-0,4 % -12.965 $
2013 Q2
6 Quartale
KRE-Symbol
10
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,77 %
25.190
-2.400
-9 % -94.189 $
2014 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,76 %
18.373
-1.517
-8 % -80.309 $
2013 Q2
6 Quartale
LII-Symbol
12
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
951.000 $ 0,72 %
10.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
928.000 $ 0,7 %
12.856
-710
-5 % -49.320 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
919.000 $ 0,69 %
9.935
-590
-6 % -55.019 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
779.000 $ 0,59 %
5.186
-388
-7 % -56.014 $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
73,5 Mrd. $
744.000 $ 0,56 %
9.809
-1.245
-11 % -84.040 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
679.000 $ 0,51 %
7.449
+527
+8 % +46.366 $
2013 Q2
6 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,42 Mrd. $
664.000 $ 0,5 %
27.684
-4.011
-13 % -95.672 $
2013 Q2
6 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
655.000 $ 0,49 %
6.479
+805
+14 % +76.293 $
2013 Q2
6 Quartale
CWI-Symbol
20
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
652.000 $ 0,49 %
29.235
-285
-1 % -6.505 $
2013 Q2
6 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
640.000 $ 0,48 %
+6.203
Neu +627.213 $
2014 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
231 Mrd. $
619.000 $ 0,47 %
4.034
-244
-6 % -38.819 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
601.000 $ 0,45 %
20.361
-1.098
-5 % -31.483 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
592.000 $ 0,45 %
5.653
-690
-11 % -72.714 $
2013 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
571.000 $ 0,43 %
14.539
+5.973
+70 % +242.776 $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3

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HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
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Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
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CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Vector Wealth Management 74 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q4 2014 weist 18 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 6.203 Aktien im Wert von 640.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2014 war Invesco QQQ Trust: 6.203 Aktien im Wert von 640.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,61 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2014 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2014 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .