Wir sind mit live! Mehr erfahren
Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+304.000 $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,93 %
Position
83
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+4,09 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+3,85 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,36 Mio. $
4
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,77 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,18 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,05 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,23 Mio. $
4
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,23 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+931.763 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,64 %
2 Technologie 7,49 %
3 Industrie 6,87 %
4 Gesundheitswesen 4,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
17,3 Mio. $ 13,63 %
82.994
+3.950
+5 % +801.218 $
2013 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
13,1 Mio. $ 10,34 %
385.809
-56.349
-13 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
11,8 Mio. $ 9,26 %
814.384
+92.624
+13 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
10,3 Mio. $ 8,1 %
342.951
+49.097
+17 % +1,77 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
7,24 Mio. $ 5,7 %
244.736
-4.088
-2 % -119.887 $
2013 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 5,58 %
157.912
-14.176
-8 % -654.347 $
2013 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
5,19 Mio. $ 4,08 %
284.352
+90.414
+47 % +1,6 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
KYN-Symbol
8
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,96 %
276.239
-44.359
-14 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SPLV-Symbol
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,37 %
110.588
+104.008
+1.581 % +3,85 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
95,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,91 %
28.247
-169
-0,6 % -20.781 $
2013 Q2
9 Quartale
FEI
11
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
3,45 Mio. $ 2,71 %
+237.982
Neu +4,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BSCG
12
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
2,76 Mio. $ 2,17 %
124.525
+57.195
+85 % +1,27 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
BSCH
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
2,59 Mio. $ 2,04 %
114.250
+62.855
+122 % +1,43 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,87 %
+26.660
Neu +2,36 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,47 %
20.049
-23.997
-54 % -2,18 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,27 %
47.417
+31.723
+202 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
LII-Symbol
17
Lennox International
LII
11,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,07 %
10.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
CWI-Symbol
18
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,77 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,95 %
56.183
+29.663
+112 % +646.968 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,87 %
20.415
-81
-0,4 % -3.637 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,83 %
12.843
+1.603
+14 % +123.514 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,82 %
18.998
-425
-2 % -23.371 $
2013 Q2
9 Quartale
KRE-Symbol
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
895.000 $ 0,7 %
19.605
-4.485
-19 % -190.397 $
2014 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
851.000 $ 0,67 %
7.464
-645
-8 % -69.307 $
2014 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
759.000 $ 0,6 %
5.288
+159
+3 % +19.485 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
748.000 $ 0,59 %
5.578
+92
+2 % +12.604 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Vector Wealth Management 83 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND: 237.982 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 2,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q3 2015 war FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND: 237.982 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q3 2015 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 393.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q3 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q3 2015 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .