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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,58 Mio. $
Kapitalfluss
+6,53 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,27 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,87 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,6 Mio. $
3
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+1,13 Mio. $
4
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
+780.369 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+514.175 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,4 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+353.190 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+258.000 $
4
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+234.000 $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+96.994 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,89 %
2 Industrie 8,21 %
3 Technologie 7,95 %
4 Gesundheitswesen 5,12 %
5 Finanzwesen 2,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
18,1 Mio. $ 14,26 %
442.158
+11.501
+3 % +494.107 $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
16,3 Mio. $ 12,84 %
79.044
+1.527
+2 % +321.059 $
2013 Q2
8 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
11,6 Mio. $ 9,18 %
293.854
+7.061
+2 % +306.715 $
2013 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11 Mio. $ 8,68 %
721.760
+32.740
+5 % +514.175 $
2013 Q2
8 Quartale
KYN-Symbol
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,76 %
320.598
-10.349
-3 % -353.190 $
2013 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,36 Mio. $ 6,59 %
172.088
+2.854
+2 % +144.690 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,8 Mio. $ 6,16 %
248.824
+6.188
+3 % +197.929 $
2013 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,18 %
44.046
+41.459
+1.603 % +3,87 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,89 %
28.416
-527
-2 % -70.680 $
2013 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,73 %
193.938
+88.098
+83 % +1,6 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
11
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,3 %
22.228
+223
+1 % +17.038 $
2013 Q2
8 Quartale
BSCG
12
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
1,5 Mio. $ 1,18 %
67.330
+51.060
+314 % +1,13 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,16 %
18.396
-42.366
-70 % -3,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BSCH
14
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
1,17 Mio. $ 0,92 %
51.395
+34.230
+199 % +780.369 $
2015 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,86 %
19.423
+707
+4 % +39.418 $
2013 Q2
8 Quartale
LII-Symbol
16
Lennox International
LII
13 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
10.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
KRE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,84 %
24.090
– –
2014 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
935.000 $ 0,74 %
11.240
+32
+0,3 % +2.751 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
905.000 $ 0,71 %
20.496
+695
+4 % +31.712 $
2013 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
868.000 $ 0,68 %
8.109
+1.687
+26 % +183.427 $
2014 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
764.000 $ 0,6 %
9.770
+152
+2 % +12.231 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
747.000 $ 0,59 %
5.486
+100
+2 % +14.263 $
2013 Q2
8 Quartale
TGT-Symbol
23
Target
TGT
69,4 Mrd. $
729.000 $ 0,58 %
8.925
-99
-1 % -8.012 $
2013 Q2
8 Quartale
KMI-Symbol
24
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
686.000 $ 0,54 %
17.882
+8.597
+93 % +358.908 $
2014 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
685.000 $ 0,54 %
5.616
+132
+2 % +15.614 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Vector Wealth Management 77 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management investierte 6,53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.028 Aktien im Wert von 218.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 3,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q2 2015 war Illumina: 1.028 Aktien im Wert von 218.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Honeywell in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q2 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q2 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q2 2015 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .