Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementは77銘柄を保有し、保有額は$1.27億でした。前四半期の$1.23億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Vector Wealth Managementは2015年第2四半期に純新規資金として$653万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は1,028株、評価額は$21.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$340万相当を売却しました。

• Vector Wealth Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は1,028株、評価額は$21.8万でした。
• Vector Wealth Managementは2015年第2四半期にHoneywellの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
• Vector Wealth Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$340万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2015年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの74%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$1.27億となりました。

2017年1月19日に提出された、2015年第2四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。