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BC
Bocage Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
52.38%
推定1年リターン
61.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+61.49%
3年間の予想リターン
+25.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
-$3826万
(-17%)
資金フロー
-$8635万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.78%
保有額
21
新規
4
買い増し
1
減少
8
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$1194万 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$1017万 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+$881万 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+$848万 |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+$814万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.33% |
| 2 | エネルギー | 10.27% |
| 3 | 公益事業 | 4.83% |
| 4 | 素材 | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
上場廃止
US Steel
X
| $7559万 | 40.92% |
2,290,000
+190,000
| +9% | +$508万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
2
プット
Vale
VALE
$556億
| $2377万 | 12.87% |
+3,120,000
| 新規 | +$2286万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
3
プット
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $1930万 | 10.45% |
13,750
-21,500
| -61% | -$2810万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
プット
Transocean
RIG
$62.8億
| $1474万 | 7.98% |
+1,000,000
| 新規 | +$1185万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
5
コール
Teck Resources
TECK
$317億
| $1313万 | 7.11% |
+655,600
| 新規 | +$1419万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
6
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $893万 | 4.83% |
1,055,685
-546,374
| -34% | -$538万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
7
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $552万 | 2.99% |
236,448
-452,119
| -66% | -$1017万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
RSPP
8
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $526万 | 2.85% |
117,960
-53,180
| -31% | -$220万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $446万 | 2.41% |
+125,264
| 新規 | +$394万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Ovintiv
OVV
$192億
| $438万 | 2.37% |
74,664
-123,964
| -62% | -$706万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
11
CNX Resources
CNX
$53.1億
| $380万 | 2.06% |
249,989
-537,165
| -68% | -$848万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
Ingevity
NGVT
$24億
| $358万 | 1.94% |
65,180
-121,350
| -65% | -$582万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $226万 | 1.22% |
181,181
-171,102
| -49% | -$221万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
14
上場廃止
Dynegy Inc,
DYN.WS
| $1万 | 0.01% |
240,752
| – | – |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
15
Axalta
AXTA
$71.6億
| – | – |
-311,549
| 解消 | -$881万 | – |
|
16
NRG Energy
NRG
$218億
| – | – |
-717,669
| 解消 | -$804万 | – |
|
|
17
コール
Ovintiv
OVV
$192億
| – | – |
-180,000
| 解消 | -$942万 | – |
|
|
18
上場廃止
WestRock Company
WRK
| – | – |
-246,190
| 解消 | -$1194万 | – |
|
|
AUY
19
上場廃止
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-1,888,247
| 解消 | -$814万 | – |
|
|
CLD
20
上場廃止
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| – | – |
-830,320
| 解消 | -$452万 | – |
|
|
EGN
21
上場廃止
Energen
EGN
| – | – |
-130,390
| 解消 | -$753万 | – |
|
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Bocage Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Bocage Capitalは$1.85億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$2.23億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Bocage Capitalは2016年第4四半期に純額で$8635万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWestRock Companyで、推定 $1194万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでエネルギー、公益事業です。
相場の流れに反して、Bocage Capitalは$446万相当のSteel Dynamicsの新規ポジションを取りました。
- Bocage Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSteel Dynamicsで、株数は125,264株、評価額は$446万でした。
- Bocage Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoterra Energyで、推定$1017万相当を減らしました。
- Bocage Capitalは2016年第4四半期にWestRock Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1194万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Bocage Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの95%を占めています。
- Bocage Capitalは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Bocage Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$1.85億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のBocage Capitalの 13F報告書 に基づいています。