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SA
Steadfast Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
43.33%
推定1年リターン
28.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.42%
3年間の予想リターン
+81.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
-$3102万
(-13%)
資金フロー
-$2951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
60
新規
11
買い増し
13
減少
18
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$651万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$632万 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+$485万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$407万 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+$745万 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$674万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$655万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$581万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 30.57% |
| 2 | 情報技術 | 22.01% |
| 3 | 金融 | 15.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
$347億
| $1341万 | 6.57% |
118,397
-24,804
| -17% | -$303万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1101万 | 5.39% |
218,631
+89,573
| +69% | +$407万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1059万 | 5.19% |
192,205
+25,279
| +15% | +$127万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1022万 | 5.01% |
353,116
-204,964
| -37% | -$581万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
ANDV
5
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $937万 | 4.59% |
107,126
+4,024
| +4% | +$34.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
6
Williams Companies
WMB
$872億
| $914万 | 4.48% |
293,646
-86,596
| -23% | -$261万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
7
Ovintiv
OVV
$192億
| $874万 | 4.28% |
148,803
-23,490
| -14% | -$134万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
8
IQVIA
IQV
$439億
| $852万 | 4.17% |
112,005
+38,268
| +52% | +$293万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
eBay
EBAY
$535億
| $790万 | 3.87% |
266,205
-91,176
| -26% | -$269万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
Autodesk
ADSK
$501億
| $710万 | 3.48% |
95,906
-3,192
| -3% | -$23.5万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
11
WIX.com
WIX
$31.4億
| $703万 | 3.45% |
157,864
+7,156
| +5% | +$32.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
12
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $657万 | 3.22% |
281,177
+70,146
| +33% | +$158万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $653万 | 3.2% |
+105,121
| 新規 | +$632万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $610万 | 2.99% |
78,250
+32,514
| +71% | +$261万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
ATVI
15
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $588万 | 2.88% |
+162,694
| 新規 | +$651万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
16
Corpay
CPAY
$263億
| $585万 | 2.87% |
41,361
+30,924
| +296% | +$485万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $585万 | 2.87% |
264,809
-130,793
| -33% | -$252万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
RICE
18
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| $554万 | 2.71% |
259,258
+84,162
| +48% | +$201万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $536万 | 2.63% |
45,826
+19,303
| +73% | +$201万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $464万 | 2.27% |
27,405
+2,829
| +12% | +$44.5万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
21
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $419万 | 2.05% |
+276,949
| 新規 | +$359万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
People Inc
PPLI
$28.9億
| $409万 | 2.01% |
353,596
-96,532
| -21% | -$113万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
EGN
23
上場廃止
Energen
EGN
| $402万 | 1.97% |
69,713
-34,337
| -33% | -$196万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $395万 | 1.93% |
102,300
+64,400
| +170% | +$251万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $383万 | 1.88% |
184,933
-180,285
| -49% | -$381万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
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WSA
Steadfast Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsは$2.04億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.35億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に純額で$2951万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)で、推定 $745万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Steadfast Advisorsは$588万相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は162,694株、評価額は$588万でした。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にCorpayの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$581万相当を減らしました。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$745万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの47%を占めています。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Steadfast Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.04億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のSteadfast Advisorsの 13F報告書 に基づいています。